博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-01-17 | 2024-12-31 | 2024-07-15 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.51 | 70,805.26 | - | 34,096.41 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.25 | 1,580.18 | 0.03 | 541.71 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 943.10 | - | 469.73 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.27 | 55,149.10 | 0.00 | 24,210.85 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 0.01 | 151.61 | - | 104.98 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 0.26 | 54,660.30 | - | 23,887.47 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 307.68 | - | 201.13 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 29.51 | - | 17.26 |
| 3.公允價(jià)值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 14,074.57 | - | 9,342.45 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 1.42 | - | 1.40 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1.20 | 9,457.01 | - | 5,164.18 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 3,370.23 | - | 1,584.51 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 1,116.83 | - | 524.47 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 10.01 | - | 6.26 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 4,797.68 | - | 2,949.94 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 4,797.68 | - | 2,949.94 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1.20 | 124.51 | - | 75.06 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -0.69 | 61,348.25 | 0.03 | 28,932.23 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -0.69 | 61,348.25 | 0.03 | 28,932.23 |
數(shù)據(jù)加載中...