安聯(lián)基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢:
詳情 | 2024-12-31 | |
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一、收入: | 詳情 | 6,232.63 |
1.利息收入 | 詳情 | 6.80 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 0.98 |
債券利息收入 | 詳情 | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 6,732.86 |
股票投資收益 | 詳情 | 6,685.66 |
基金投資收益 | 詳情 | - |
債券投資收益 | 詳情 | 11.83 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - |
衍生工具收益 | 詳情 | - |
股利收益 | 詳情 | 35.37 |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -531.80 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 24.78 |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 149.80 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 108.02 |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 18.00 |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 11.47 |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - |
5.利息支出 | 詳情 | - |
其中:賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 12.28 |
三、利潤(rùn)總額 (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 6,082.84 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - |
四、凈利潤(rùn) (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 6,082.84 |
