諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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諾德基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150068 | 諾德雙翼分級(jí)債券B | 詳情 | 3,401.75 | 1.47 | 0.04% | 905.69 | 26.62% | - | - |
| 2 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 618.33 | 253.43 | 40.99% | - | - | 1.98 | 0.32% |
| 3 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 618.33 | 253.43 | 40.99% | - | - | 1.98 | 0.32% |
| 4 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 3,401.75 | 1.47 | 0.04% | 905.69 | 26.62% | - | - |
| 5 | 165706 | 諾德雙翼分級(jí)債券A | 詳情 | 3,401.75 | 1.47 | 0.04% | 905.69 | 26.62% | - | - |
| 6 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 618.33 | 253.43 | 40.99% | - | - | 1.98 | 0.32% |
| 7 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 15,385.34 | -33,260.97 | - | 566.11 | 3.68% | 2,846.11 | 18.50% |
| 8 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 704.74 | -754.12 | - | - | - | 86.77 | 12.31% |
| 9 | 570006 | 諾德中小盤(pán)混合 | 詳情 | 2,789.32 | 709.14 | 25.42% | 0.19 | 0.01% | 136.83 | 4.91% |
| 10 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | -2,728.94 | -14,271.68 | - | 10.13 | - | 407.77 | - |
| 11 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | -580.22 | -1,323.41 | - | 7.78 | - | 102.65 | - |
| 12 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 83.03 | -636.39 | - | -0.62 | - | 31.30 | 37.69% |
| 13 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 424.54 | -15.20 | - | -19.45 | - | 7.23 | 1.70% |
諾德基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150068 | 諾德雙翼分級(jí)債券B | 詳情 | 2,164.24 | 1.47 | 0.07% | 199.42 | 9.21% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 2,164.24 | 1.47 | 0.07% | 199.42 | 9.21% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 165706 | 諾德雙翼分級(jí)債券A | 詳情 | 2,164.24 | 1.47 | 0.07% | 199.42 | 9.21% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 16,749.84 | -9,529.45 | - | 11.97 | 0.07% | 1,761.62 | 10.52% |
| 5 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 576.70 | -342.19 | - | 0.00 | 0.00% | 59.10 | 10.25% |
| 6 | 570006 | 諾德中小盤(pán)混合 | 詳情 | 3,020.79 | -1,842.74 | - | 0.00 | 0.00% | 105.06 | 3.48% |
| 7 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 1,798.75 | -3,353.16 | - | 8.35 | 0.46% | 174.93 | 9.73% |
| 8 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | 146.94 | 30.41 | 20.69% | 7.78 | 5.30% | 47.05 | 32.02% |
| 9 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | -127.08 | 37.46 | - | -0.62 | - | 19.26 | - |
| 10 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 256.61 | 18.64 | 7.26% | 60.09 | 23.42% | 5.70 | 2.22% |