諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：
諾德基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150068 | 諾德雙翼分級(jí)債券B | 詳情 | 3,055.28 | - | - | 201.12 | 6.58% | - | - |
| 2 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 825.71 | 521.50 | 63.16% | -1.15 | - | 63.79 | 7.73% |
| 3 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 825.71 | 521.50 | 63.16% | -1.15 | - | 63.79 | 7.73% |
| 4 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 3,055.28 | - | - | 201.12 | 6.58% | - | - |
| 5 | 165706 | 諾德雙翼分級(jí)債券A | 詳情 | 3,055.28 | - | - | 201.12 | 6.58% | - | - |
| 6 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 825.71 | 521.50 | 63.16% | -1.15 | - | 63.79 | 7.73% |
| 7 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 44,546.74 | 26,328.81 | 59.10% | -44.70 | - | 2,013.63 | 4.52% |
| 8 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 2,112.78 | 1,925.65 | 91.14% | - | - | 49.20 | 2.33% |
| 9 | 570006 | 諾德中小盤(pán)混合 | 詳情 | 3,566.18 | 3,822.70 | 107.19% | - | - | 96.50 | 2.71% |
| 10 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 5,560.42 | 7,336.42 | 131.94% | - | - | 222.15 | 4.00% |
| 11 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | 1,510.04 | 983.85 | 65.15% | -0.16 | - | 11.38 | 0.75% |
| 12 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 926.60 | 877.47 | 94.70% | 130.44 | 14.08% | 24.48 | 2.64% |
| 13 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 1,566.96 | 158.30 | 10.10% | 697.09 | 44.49% | 2.16 | 0.14% |
諾德基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150068 | 諾德雙翼分級(jí)債券B | 詳情 | 1,801.94 | - | - | -380.31 | - | - | - |
| 2 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -132.64 | -82.24 | - | 0.30 | - | 50.05 | - |
| 3 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -132.64 | -82.24 | - | 0.30 | - | 50.05 | - |
| 4 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 1,801.94 | - | - | -380.31 | - | - | - |
| 5 | 165706 | 諾德雙翼分級(jí)債券A | 詳情 | 1,801.94 | - | - | -380.31 | - | - | - |
| 6 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -132.64 | -82.24 | - | 0.30 | - | 50.05 | - |
| 7 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -5,272.20 | -5,195.29 | - | -162.18 | - | 1,315.56 | - |
| 8 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 400.10 | 639.58 | 159.86% | - | - | 33.77 | 8.44% |
| 9 | 570006 | 諾德中小盤(pán)混合 | 詳情 | 1,167.60 | 1,361.52 | 116.61% | - | - | 78.09 | 6.69% |
| 10 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 829.95 | 1,292.38 | 155.72% | - | - | 197.18 | 23.76% |
| 11 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | 249.60 | 120.54 | 48.29% | - | - | 10.47 | 4.19% |
| 12 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | -31.82 | 41.85 | - | -0.56 | - | 19.34 | - |
| 13 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 523.41 | -1.96 | - | -56.98 | - | 2.28 | 0.44% |