諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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諾德基金 2015年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 674.26 | 790.01 | 117.17% | 0.05 | 0.01% | 19.76 | 2.93% |
| 2 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 674.26 | 790.01 | 117.17% | 0.05 | 0.01% | 19.76 | 2.93% |
| 3 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 591.11 | -840.43 | - | 235.34 | 39.81% | 12.88 | 2.18% |
| 4 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 674.26 | 790.01 | 117.17% | 0.05 | 0.01% | 19.76 | 2.93% |
| 5 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 84,700.76 | 93,600.70 | 110.51% | 39.84 | 0.05% | 970.31 | 1.15% |
| 6 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 3,255.90 | 3,375.44 | 103.67% | - | - | 25.83 | 0.79% |
| 7 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 4,878.37 | 4,268.03 | 87.49% | - | - | 30.39 | 0.62% |
| 8 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 11,288.39 | 10,455.12 | 92.62% | - | - | 94.85 | 0.84% |
| 9 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | -2,358.73 | -2,898.65 | - | - | - | 49.81 | - |
| 10 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 2,067.57 | 1,543.35 | 74.65% | 169.68 | 8.21% | 17.39 | 0.84% |
| 11 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 550.26 | 493.91 | 89.76% | -378.46 | - | 9.37 | 1.70% |
諾德基金 2015年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 1,102.53 | 1,274.17 | 115.57% | 0.12 | 0.01% | 11.83 | 1.07% |
| 2 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 1,102.53 | 1,274.17 | 115.57% | 0.12 | 0.01% | 11.83 | 1.07% |
| 3 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 577.19 | -166.00 | - | 1,147.37 | 198.78% | 10.82 | 1.88% |
| 4 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 1,102.53 | 1,274.17 | 115.57% | 0.12 | 0.01% | 11.83 | 1.07% |
| 5 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 91,772.67 | 101,617.85 | 110.73% | 1.42 | 0.00% | 697.96 | 0.76% |
| 6 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 2,944.37 | 2,329.95 | 79.13% | - | - | 19.66 | 0.67% |
| 7 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 5,652.11 | 5,366.05 | 94.94% | - | - | 26.70 | 0.47% |
| 8 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 13,407.38 | 12,925.57 | 96.41% | - | - | 85.35 | 0.64% |
| 9 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | -1,036.35 | 1,218.73 | - | - | - | 21.66 | - |
| 10 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 1,897.30 | 1,335.60 | 70.40% | 170.65 | 8.99% | 12.16 | 0.64% |
| 11 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 518.20 | 992.93 | 191.61% | 719.85 | 138.91% | 8.37 | 1.62% |