諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 46,059.06 - - 5.28 0.01% - -
2 002673 諾德貨幣B 詳情 46,059.06 - - 5.28 0.01% - -
3 003561 諾德成長精選A 詳情 -4,873.67 -4,024.36 - - - 271.96 -
4 003562 諾德成長精選C 詳情 -4,873.67 -4,024.36 - - - 271.96 -
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 161.56 691.99 428.31% - - 0.01 0.01%
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 詳情 88.15 -45.69 - - - 5.46 6.19%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 詳情 88.15 -45.69 - - - 5.46 6.19%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合 詳情 -1,319.58 -1,534.18 - - - 90.42 -
9 005293 諾德新旺 詳情 72.73 -75.54 - -0.04 - 0.65 0.90%
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 106.75 -49.60 - - - 0.21 0.20%
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 -515.75 -331.00 - - - 84.70 -
12 005674 諾德消費(fèi)升級混合 詳情 -935.07 -917.89 - -1.77 - 27.43 -
13 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 -212.23 -2.20 - - - 6.84 -
14 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 -212.23 -2.20 - - - 6.84 -
15 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 -212.23 -2.20 - - - 6.84 -
16 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 -21,325.32 1,179.51 - 2.20 - 1,181.58 -
17 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 -36,930.21 -23,489.84 - 3.96 - 1,664.38 -
18 570006 諾德中小盤混合 詳情 -838.49 -660.86 - - - 41.18 -
19 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 -796.58 494.97 - 0.56 - 47.49 -
20 570008 諾德周期策略混合 詳情 -2,598.99 -789.05 - - - 73.23 -
21 571002 諾德主題靈活配置 詳情 -669.54 -425.10 - 24.29 - 22.14 -
22 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 668.32 -351.63 - -82.16 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

諾德基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-07-25

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 6.46 - - -0.13 - - -

諾德基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 21,330.90 - - 44.45 0.21% - -
2 002673 諾德貨幣B 詳情 21,330.90 - - 44.45 0.21% - -
3 003561 諾德成長精選A 詳情 413.61 1,638.29 396.09% - - 138.22 33.42%
4 003562 諾德成長精選C 詳情 413.61 1,638.29 396.09% - - 138.22 33.42%
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 160.93 692.11 430.07% - - -0.01 -
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 詳情 92.31 -33.81 - - - 3.92 4.24%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 詳情 92.31 -33.81 - - - 3.92 4.24%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合 詳情 -392.09 -101.77 - - - 68.89 -
9 005293 諾德新旺 詳情 164.24 - - - - - -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 154.97 -3.88 - - - - -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 -217.73 -88.87 - - - 40.03 -
12 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 -96.95 13.56 - - - 3.89 -
13 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 -96.95 13.56 - - - 3.89 -
14 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 5.14 - - -0.76 - - -
15 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 -96.95 13.56 - - - 3.89 -
16 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 2,203.74 8,133.19 369.06% 2.20 0.10% 878.79 39.88%
17 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 -208.97 7,749.60 - 3.96 - 842.62 -
18 570006 諾德中小盤混合 詳情 -287.93 -194.67 - - - 29.32 -
19 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 354.88 809.38 228.07% 0.56 0.16% 27.62 7.78%
20 570008 諾德周期策略混合 詳情 -71.26 509.65 - - - 58.72 -
21 571002 諾德主題靈活配置 詳情 50.19 -2.85 - 8.19 16.32% 15.29 30.46%
22 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 569.63 -351.71 - -61.33 - - -
23 003101 諾德天禧債券 詳情 71.07 59.84 84.20% -16.98 - -0.12 -

顯示全部基金明細(xì)>>