上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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上海光大證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽光混合A | 詳情 | 11,761.25 | 31,319.00 | 266.29% | - | - | 913.09 | 7.76% |
| 2 | 860005 | 光大陽光添利債券A | 詳情 | 21,726.91 | 4,836.02 | 22.26% | 2,166.87 | 9.97% | 1,429.06 | 6.58% |
| 3 | 860006 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | 730.32 | 3,905.10 | 534.71% | 108.05 | 14.80% | 138.87 | 19.01% |
| 4 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A | 詳情 | -4,467.59 | 4,052.16 | - | - | - | 488.71 | - |
| 5 | 860008 | 光大陽光生活18個月混合A | 詳情 | -2,009.62 | -323.27 | - | - | - | 40.11 | - |
| 6 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 詳情 | 5,242.87 | 933.76 | 17.81% | 315.65 | 6.02% | 412.71 | 7.87% |
| 7 | 860010 | 光大陽光對沖6個月混合A | 詳情 | 3,735.68 | 9,895.65 | 264.90% | 589.97 | 15.79% | 1,166.81 | 31.23% |
| 8 | 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 詳情 | 25,442.75 | -15.83 | - | -3,840.45 | - | - | - |
| 9 | 860016 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 詳情 | 10,054.06 | 9,807.93 | 97.55% | - | - | 417.20 | 4.15% |
| 10 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 詳情 | -5,273.64 | 14,176.28 | - | - | - | 489.53 | - |
| 11 | 860022 | 光大陽光3個月持有(FOF)A | 詳情 | 2,457.26 | 596.27 | 24.27% | - | - | 88.46 | 3.60% |
| 12 | 860027 | 光大陽光價值30個月混合B | 詳情 | -4,467.59 | 4,052.16 | - | - | - | 488.71 | - |
| 13 | 860028 | 光大陽光對沖6個月混合B | 詳情 | 3,735.68 | 9,895.65 | 264.90% | 589.97 | 15.79% | 1,166.81 | 31.23% |
| 14 | 860029 | 光大陽光對沖6個月混合C | 詳情 | 3,735.68 | 9,895.65 | 264.90% | 589.97 | 15.79% | 1,166.81 | 31.23% |
| 15 | 860030 | 光大陽光添利債券C | 詳情 | 21,726.91 | 4,836.02 | 22.26% | 2,166.87 | 9.97% | 1,429.06 | 6.58% |
| 16 | 860033 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C | 詳情 | 25,442.75 | -15.83 | - | -3,840.45 | - | - | - |
| 17 | 860035 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A | 詳情 | 8,810.04 | - | - | -1,655.75 | - | - | - |
| 18 | 860036 | 光大陽光混合B | 詳情 | 11,761.25 | 31,319.00 | 266.29% | - | - | 913.09 | 7.76% |
| 19 | 860037 | 光大陽光混合C | 詳情 | 11,761.25 | 31,319.00 | 266.29% | - | - | 913.09 | 7.76% |
| 20 | 860038 | 光大陽光智造混合B | 詳情 | -5,273.64 | 14,176.28 | - | - | - | 489.53 | - |
| 21 | 860039 | 光大陽光智造混合C | 詳情 | -5,273.64 | 14,176.28 | - | - | - | 489.53 | - |
| 22 | 860050 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C | 詳情 | 8,810.04 | - | - | -1,655.75 | - | - | - |
| 23 | 860051 | 光大陽光北斗星180天滾動C | 詳情 | -152.07 | -267.60 | - | 204.66 | - | - | - |
| 24 | 860052 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B | 詳情 | 10,054.06 | 9,807.93 | 97.55% | - | - | 417.20 | 4.15% |
| 25 | 860053 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C | 詳情 | 10,054.06 | 9,807.93 | 97.55% | - | - | 417.20 | 4.15% |
| 26 | 860055 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | 730.32 | 3,905.10 | 534.71% | 108.05 | 14.80% | 138.87 | 19.01% |
| 27 | 860056 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | 730.32 | 3,905.10 | 534.71% | 108.05 | 14.80% | 138.87 | 19.01% |
| 28 | 860058 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合C | 詳情 | 5,242.87 | 933.76 | 17.81% | 315.65 | 6.02% | 412.71 | 7.87% |
| 29 | 860060 | 光大陽光生活18個月混合B | 詳情 | -2,009.62 | -323.27 | - | - | - | 40.11 | - |
| 30 | 860061 | 光大陽光生活18個月混合C | 詳情 | -2,009.62 | -323.27 | - | - | - | 40.11 | - |
| 31 | 860063 | 光大陽光3個月持有(FOF)C | 詳情 | 2,457.26 | 596.27 | 24.27% | - | - | 88.46 | 3.60% |
| 32 | 862001 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A | 詳情 | -21,435.07 | -2,684.68 | - | - | - | 321.74 | - |
| 33 | 862011 | 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A | 詳情 | -21,435.07 | -2,684.68 | - | - | - | 321.74 | - |
| 34 | 862012 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C | 詳情 | -21,435.07 | -2,684.68 | - | - | - | 321.74 | - |
| 35 | 865040 | 光大陽光北斗星180天滾動A | 詳情 | -152.07 | -267.60 | - | 204.66 | - | - | - |
上海光大證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽光混合A | 詳情 | 6,796.99 | 8,951.71 | 131.70% | - | - | 677.13 | 9.96% |
| 2 | 860005 | 光大陽光添利債券A | 詳情 | 18,250.45 | 8,814.95 | 48.30% | 22.11 | 0.12% | 1,297.67 | 7.11% |
| 3 | 860006 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | 1,279.28 | 3,395.23 | 265.40% | -12.87 | - | 107.92 | 8.44% |
| 4 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A | 詳情 | 2,657.26 | 2,392.85 | 90.05% | - | - | 205.59 | 7.74% |
| 5 | 860008 | 光大陽光生活18個月混合A | 詳情 | 281.57 | 416.54 | 147.93% | - | - | 17.10 | 6.07% |
| 6 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 詳情 | 2,710.34 | -313.68 | - | -127.28 | - | 225.84 | 8.33% |
| 7 | 860010 | 光大陽光對沖6個月混合A | 詳情 | 4,444.56 | 13,137.47 | 295.59% | 106.57 | 2.40% | 710.90 | 15.99% |
| 8 | 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 詳情 | 18,445.71 | -15.83 | - | -1,116.00 | - | - | - |
| 9 | 860016 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 詳情 | 5,619.28 | 1,184.67 | 21.08% | - | - | 397.77 | 7.08% |
| 10 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 詳情 | 9,628.61 | 9,503.71 | 98.70% | - | - | 303.08 | 3.15% |
| 11 | 860027 | 光大陽光價值30個月混合B | 詳情 | 2,657.26 | 2,392.85 | 90.05% | - | - | 205.59 | 7.74% |
| 12 | 860028 | 光大陽光對沖6個月混合B | 詳情 | 4,444.56 | 13,137.47 | 295.59% | 106.57 | 2.40% | 710.90 | 15.99% |
| 13 | 860029 | 光大陽光對沖6個月混合C | 詳情 | 4,444.56 | 13,137.47 | 295.59% | 106.57 | 2.40% | 710.90 | 15.99% |
| 14 | 860030 | 光大陽光添利債券C | 詳情 | 18,250.45 | 8,814.95 | 48.30% | 22.11 | 0.12% | 1,297.67 | 7.11% |
| 15 | 860033 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C | 詳情 | 18,445.71 | -15.83 | - | -1,116.00 | - | - | - |
| 16 | 860035 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A | 詳情 | 4,272.89 | - | - | -631.72 | - | - | - |
| 17 | 860036 | 光大陽光混合B | 詳情 | 6,796.99 | 8,951.71 | 131.70% | - | - | 677.13 | 9.96% |
| 18 | 860037 | 光大陽光混合C | 詳情 | 6,796.99 | 8,951.71 | 131.70% | - | - | 677.13 | 9.96% |
| 19 | 860038 | 光大陽光智造混合B | 詳情 | 9,628.61 | 9,503.71 | 98.70% | - | - | 303.08 | 3.15% |
| 20 | 860039 | 光大陽光智造混合C | 詳情 | 9,628.61 | 9,503.71 | 98.70% | - | - | 303.08 | 3.15% |
| 21 | 860050 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C | 詳情 | 4,272.89 | - | - | -631.72 | - | - | - |
| 22 | 860052 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B | 詳情 | 5,619.28 | 1,184.67 | 21.08% | - | - | 397.77 | 7.08% |
| 23 | 860053 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C | 詳情 | 5,619.28 | 1,184.67 | 21.08% | - | - | 397.77 | 7.08% |
| 24 | 860055 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | 1,279.28 | 3,395.23 | 265.40% | -12.87 | - | 107.92 | 8.44% |
| 25 | 860056 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | 1,279.28 | 3,395.23 | 265.40% | -12.87 | - | 107.92 | 8.44% |
| 26 | 860058 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合C | 詳情 | 2,710.34 | -313.68 | - | -127.28 | - | 225.84 | 8.33% |
| 27 | 860060 | 光大陽光生活18個月混合B | 詳情 | 281.57 | 416.54 | 147.93% | - | - | 17.10 | 6.07% |
| 28 | 860061 | 光大陽光生活18個月混合C | 詳情 | 281.57 | 416.54 | 147.93% | - | - | 17.10 | 6.07% |
| 29 | 862001 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A | 詳情 | 2,375.95 | -431.04 | - | - | - | 279.75 | 11.77% |
| 30 | 862011 | 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A | 詳情 | 2,375.95 | -431.04 | - | - | - | 279.75 | 11.77% |
| 31 | 862012 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C | 詳情 | 2,375.95 | -431.04 | - | - | - | 279.75 | 11.77% |