上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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上海光大證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽光混合A | 詳情 | -21,346.01 | -11,764.55 | - | - | - | 866.92 | - |
| 2 | 860005 | 光大陽光添利債券A | 詳情 | -7,789.75 | -18,123.90 | - | 8,079.95 | - | 862.60 | - |
| 3 | 860006 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -2,077.86 | -1,449.47 | - | -1.02 | - | 87.71 | - |
| 4 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A | 詳情 | -5,683.25 | -3,787.09 | - | - | - | 935.89 | - |
| 5 | 860008 | 光大陽光生活18個月混合A | 詳情 | -1,056.12 | -1,911.83 | - | - | - | 32.19 | - |
| 6 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 詳情 | -9,194.79 | -6,913.29 | - | 3,531.38 | - | 603.41 | - |
| 7 | 860010 | 光大陽光對沖6個月混合A | 詳情 | 118.19 | -3,450.36 | - | 177.36 | 150.06% | 437.38 | 370.07% |
| 8 | 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 詳情 | 4,348.85 | - | - | 3,708.03 | 85.26% | - | - |
| 9 | 860016 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 詳情 | -12,264.09 | -8,981.23 | - | - | - | 291.51 | - |
| 10 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 詳情 | -16,085.61 | -16,333.94 | - | 2.79 | - | 469.79 | - |
| 11 | 860022 | 光大陽光3個月持有(FOF)A | 詳情 | -23,538.20 | -2,654.08 | - | 118.68 | - | 2,605.03 | - |
| 12 | 860027 | 光大陽光價值30個月混合B | 詳情 | -5,683.25 | -3,787.09 | - | - | - | 935.89 | - |
| 13 | 860028 | 光大陽光對沖6個月混合B | 詳情 | 118.19 | -3,450.36 | - | 177.36 | 150.06% | 437.38 | 370.07% |
| 14 | 860029 | 光大陽光對沖6個月混合C | 詳情 | 118.19 | -3,450.36 | - | 177.36 | 150.06% | 437.38 | 370.07% |
| 15 | 860030 | 光大陽光添利債券C | 詳情 | -7,789.75 | -18,123.90 | - | 8,079.95 | - | 862.60 | - |
| 16 | 860033 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C | 詳情 | 4,348.85 | - | - | 3,708.03 | 85.26% | - | - |
| 17 | 860035 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A | 詳情 | 5,286.14 | - | - | 6,513.60 | 123.22% | - | - |
| 18 | 860036 | 光大陽光混合B | 詳情 | -21,346.01 | -11,764.55 | - | - | - | 866.92 | - |
| 19 | 860037 | 光大陽光混合C | 詳情 | -21,346.01 | -11,764.55 | - | - | - | 866.92 | - |
| 20 | 860038 | 光大陽光智造混合B | 詳情 | -16,085.61 | -16,333.94 | - | 2.79 | - | 469.79 | - |
| 21 | 860039 | 光大陽光智造混合C | 詳情 | -16,085.61 | -16,333.94 | - | 2.79 | - | 469.79 | - |
| 22 | 860050 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C | 詳情 | 5,286.14 | - | - | 6,513.60 | 123.22% | - | - |
| 23 | 860051 | 光大陽光北斗星180天滾動C | 詳情 | 1.00 | -470.30 | - | 328.27 | 32,948.09% | 26.40 | 2,649.71% |
| 24 | 860052 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B | 詳情 | -12,264.09 | -8,981.23 | - | - | - | 291.51 | - |
| 25 | 860053 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C | 詳情 | -12,264.09 | -8,981.23 | - | - | - | 291.51 | - |
| 26 | 860055 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | -2,077.86 | -1,449.47 | - | -1.02 | - | 87.71 | - |
| 27 | 860056 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -2,077.86 | -1,449.47 | - | -1.02 | - | 87.71 | - |
| 28 | 860058 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合C | 詳情 | -9,194.79 | -6,913.29 | - | 3,531.38 | - | 603.41 | - |
| 29 | 860060 | 光大陽光生活18個月混合B | 詳情 | -1,056.12 | -1,911.83 | - | - | - | 32.19 | - |
| 30 | 860061 | 光大陽光生活18個月混合C | 詳情 | -1,056.12 | -1,911.83 | - | - | - | 32.19 | - |
| 31 | 860063 | 光大陽光3個月持有(FOF)C | 詳情 | -23,538.20 | -2,654.08 | - | 118.68 | - | 2,605.03 | - |
| 32 | 860066 | 光大陽光北斗星9個月持有債C | 詳情 | 21.53 | 161.50 | 750.14% | 51.69 | 240.07% | - | - |
| 33 | 862001 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A | 詳情 | -8,747.18 | -10,021.52 | - | - | - | 889.45 | - |
| 34 | 862011 | 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A | 詳情 | -8,747.18 | -10,021.52 | - | - | - | 889.45 | - |
| 35 | 862012 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C | 詳情 | -8,747.18 | -10,021.52 | - | - | - | 889.45 | - |
| 36 | 863001 | 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 | 詳情 | 38,624.75 | - | - | 29,684.81 | 76.85% | - | - |
| 37 | 865040 | 光大陽光北斗星180天滾動A | 詳情 | 1.00 | -470.30 | - | 328.27 | 32,948.09% | 26.40 | 2,649.71% |
| 38 | 865048 | 光大陽光北斗星9個月持有債A | 詳情 | 21.53 | 161.50 | 750.14% | 51.69 | 240.07% | - | - |
上海光大證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽光混合A | 詳情 | -14,094.98 | -7,387.46 | - | - | - | 490.21 | - |
| 2 | 860005 | 光大陽光添利債券A | 詳情 | -6,023.19 | -21,684.44 | - | 3,763.36 | - | 663.53 | - |
| 3 | 860006 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -900.19 | -913.87 | - | 6.88 | - | 49.79 | - |
| 4 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A | 詳情 | -3,459.98 | -1,746.61 | - | - | - | 748.44 | - |
| 5 | 860008 | 光大陽光生活18個月混合A | 詳情 | -691.24 | -893.79 | - | - | - | 25.09 | - |
| 6 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 詳情 | -4,561.69 | -5,298.56 | - | 2,008.13 | - | 315.29 | - |
| 7 | 860010 | 光大陽光對沖6個月混合A | 詳情 | 417.68 | -2,376.29 | - | 101.80 | 24.37% | 209.79 | 50.23% |
| 8 | 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 詳情 | 3,513.83 | - | - | 1,709.41 | 48.65% | - | - |
| 9 | 860016 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 詳情 | -9,836.49 | -6,093.79 | - | - | - | 250.26 | - |
| 10 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 詳情 | -6,816.21 | -3,867.17 | - | - | - | 412.12 | - |
| 11 | 860022 | 光大陽光3個月持有(FOF)A | 詳情 | -12,291.63 | -2,014.33 | - | 58.95 | - | 1,788.51 | - |
| 12 | 860027 | 光大陽光價值30個月混合B | 詳情 | -3,459.98 | -1,746.61 | - | - | - | 748.44 | - |
| 13 | 860028 | 光大陽光對沖6個月混合B | 詳情 | 417.68 | -2,376.29 | - | 101.80 | 24.37% | 209.79 | 50.23% |
| 14 | 860029 | 光大陽光對沖6個月混合C | 詳情 | 417.68 | -2,376.29 | - | 101.80 | 24.37% | 209.79 | 50.23% |
| 15 | 860030 | 光大陽光添利債券C | 詳情 | -6,023.19 | -21,684.44 | - | 3,763.36 | - | 663.53 | - |
| 16 | 860033 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C | 詳情 | 3,513.83 | - | - | 1,709.41 | 48.65% | - | - |
| 17 | 860035 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A | 詳情 | 3,554.64 | - | - | 4,298.70 | 120.93% | - | - |
| 18 | 860036 | 光大陽光混合B | 詳情 | -14,094.98 | -7,387.46 | - | - | - | 490.21 | - |
| 19 | 860037 | 光大陽光混合C | 詳情 | -14,094.98 | -7,387.46 | - | - | - | 490.21 | - |
| 20 | 860038 | 光大陽光智造混合B | 詳情 | -6,816.21 | -3,867.17 | - | - | - | 412.12 | - |
| 21 | 860039 | 光大陽光智造混合C | 詳情 | -6,816.21 | -3,867.17 | - | - | - | 412.12 | - |
| 22 | 860050 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C | 詳情 | 3,554.64 | - | - | 4,298.70 | 120.93% | - | - |
| 23 | 860051 | 光大陽光北斗星180天滾動C | 詳情 | -30.04 | -573.19 | - | 169.30 | - | 17.69 | - |
| 24 | 860052 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B | 詳情 | -9,836.49 | -6,093.79 | - | - | - | 250.26 | - |
| 25 | 860053 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C | 詳情 | -9,836.49 | -6,093.79 | - | - | - | 250.26 | - |
| 26 | 860055 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | -900.19 | -913.87 | - | 6.88 | - | 49.79 | - |
| 27 | 860056 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -900.19 | -913.87 | - | 6.88 | - | 49.79 | - |
| 28 | 860058 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合C | 詳情 | -4,561.69 | -5,298.56 | - | 2,008.13 | - | 315.29 | - |
| 29 | 860060 | 光大陽光生活18個月混合B | 詳情 | -691.24 | -893.79 | - | - | - | 25.09 | - |
| 30 | 860061 | 光大陽光生活18個月混合C | 詳情 | -691.24 | -893.79 | - | - | - | 25.09 | - |
| 31 | 860063 | 光大陽光3個月持有(FOF)C | 詳情 | -12,291.63 | -2,014.33 | - | 58.95 | - | 1,788.51 | - |
| 32 | 862001 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A | 詳情 | -7,515.71 | -3,008.99 | - | - | - | 824.18 | - |
| 33 | 862011 | 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A | 詳情 | -7,515.71 | -3,008.99 | - | - | - | 824.18 | - |
| 34 | 862012 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C | 詳情 | -7,515.71 | -3,008.99 | - | - | - | 824.18 | - |
| 35 | 863001 | 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 | 詳情 | 18,329.48 | - | - | 14,999.00 | 81.83% | - | - |
| 36 | 865040 | 光大陽光北斗星180天滾動A | 詳情 | -30.04 | -573.19 | - | 169.30 | - | 17.69 | - |