上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大陽光混合A 詳情 -12,015.09 -25,619.46 - - - 1,576.04 -
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 3,217.96 -1,458.31 - 3,355.68 104.28% 923.57 28.70%
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 767.03 -884.43 - 54.43 7.10% 218.18 28.44%
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 1,326.09 -1,323.27 - 89.66 6.76% 350.92 26.46%
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 -3,542.14 -12,203.42 - 1,626.77 - 828.21 -
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 1,082.58 1,468.17 135.62% 52.25 4.83% 305.13 28.19%
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 2,249.59 - - 2,264.17 100.65% - -
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 -292.09 -6,449.12 - - - 311.72 -
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 -883.24 -940.99 - 1.83 - 215.95 -
10 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 384.25 -687.83 - 49.65 12.92% 1,356.01 352.90%
11 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 1,326.09 -1,323.27 - 89.66 6.76% 350.92 26.46%
12 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 1,082.58 1,468.17 135.62% 52.25 4.83% 305.13 28.19%
13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 1,082.58 1,468.17 135.62% 52.25 4.83% 305.13 28.19%
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 3,217.96 -1,458.31 - 3,355.68 104.28% 923.57 28.70%
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 2,249.59 - - 2,264.17 100.65% - -
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 7,578.07 - - 7,403.96 97.70% - -
17 860036 光大陽光混合B 詳情 -12,015.09 -25,619.46 - - - 1,576.04 -
18 860037 光大陽光混合C 詳情 -12,015.09 -25,619.46 - - - 1,576.04 -
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 -883.24 -940.99 - 1.83 - 215.95 -
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 -883.24 -940.99 - 1.83 - 215.95 -
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 7,578.07 - - 7,403.96 97.70% - -
22 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 30.68 -198.52 - 208.18 678.46% 31.29 101.99%
23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 -292.09 -6,449.12 - - - 311.72 -
24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 -292.09 -6,449.12 - - - 311.72 -
25 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 767.03 -884.43 - 54.43 7.10% 218.18 28.44%
26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 767.03 -884.43 - 54.43 7.10% 218.18 28.44%
27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 -3,542.14 -12,203.42 - 1,626.77 - 828.21 -
28 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 384.25 -687.83 - 49.65 12.92% 1,356.01 352.90%
29 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 -943.21 -1,862.19 - 736.77 - 170.50 -
30 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 1,430.65 -11,885.82 - - - 472.27 33.01%
31 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 1,430.65 -11,885.82 - - - 472.27 33.01%
32 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 1,430.65 -11,885.82 - - - 472.27 33.01%
33 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 51,224.55 - - 33,162.57 64.74% - -
34 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 30.68 -198.52 - 208.18 678.46% 31.29 101.99%
35 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 -943.21 -1,862.19 - 736.77 - 170.50 -

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大陽光混合A 詳情 -13,367.82 -22,891.35 - - - 876.79 -
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 1,437.07 -652.33 - 1,775.31 123.54% 616.13 42.87%
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 74.07 -738.20 - 30.58 41.28% 122.42 165.26%
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 579.02 -1,141.43 - 56.13 9.69% 196.86 34.00%
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 -5,980.18 -12,472.82 - 854.12 - 491.52 -
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 988.97 87.81 8.88% -30.09 - 145.97 14.76%
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 1,701.83 - - 1,376.06 80.86% - -
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 -1,444.58 -5,459.82 - - - 192.32 -
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 -1,946.69 -1,804.08 - - - 151.86 -
10 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 -988.31 -60.18 - 33.65 - 193.76 -
11 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 579.02 -1,141.43 - 56.13 9.69% 196.86 34.00%
12 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 988.97 87.81 8.88% -30.09 - 145.97 14.76%
13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 988.97 87.81 8.88% -30.09 - 145.97 14.76%
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 1,437.07 -652.33 - 1,775.31 123.54% 616.13 42.87%
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 1,701.83 - - 1,376.06 80.86% - -
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 5,424.42 - - 4,930.84 90.90% - -
17 860036 光大陽光混合B 詳情 -13,367.82 -22,891.35 - - - 876.79 -
18 860037 光大陽光混合C 詳情 -13,367.82 -22,891.35 - - - 876.79 -
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 -1,946.69 -1,804.08 - - - 151.86 -
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 -1,946.69 -1,804.08 - - - 151.86 -
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 5,424.42 - - 4,930.84 90.90% - -
22 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 -89.05 -172.79 - 120.35 - 15.33 -
23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 -1,444.58 -5,459.82 - - - 192.32 -
24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 -1,444.58 -5,459.82 - - - 192.32 -
25 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 74.07 -738.20 - 30.58 41.28% 122.42 165.26%
26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 74.07 -738.20 - 30.58 41.28% 122.42 165.26%
27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 -5,980.18 -12,472.82 - 854.12 - 491.52 -
28 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 -988.31 -60.18 - 33.65 - 193.76 -
29 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 -1,258.50 -1,623.66 - 434.28 - 109.67 -
30 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 -1,905.47 -8,705.32 - - - 196.24 -
31 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 -1,905.47 -8,705.32 - - - 196.24 -
32 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 -1,905.47 -8,705.32 - - - 196.24 -
33 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 24,865.69 - - 15,758.02 63.37% - -
34 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 -89.05 -172.79 - 120.35 - 15.33 -
35 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 -1,258.50 -1,623.66 - 434.28 - 109.67 -

顯示全部基金明細(xì)>>