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截止至：2015-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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| 1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置 | 詳情 | 5,620.04 | 4,891.06 | 87.03% | - | - | 28.01 | 0.50% |
截止至：2015-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置 | 詳情 | 6,601.98 | 4,504.01 | 68.22% | - | - | 25.14 | 0.38% |