東海基金管理有限責(zé)任公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 2,193.86 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 420.18 | 215.34 | 287.76 | 150.49 |
| 存出保證金 | 詳情 | 28.47 | 21.46 | 15.01 | 16.14 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,036,195.34 | 658,984.91 | 715,370.57 | 399,784.21 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 8,939.36 | 8,799.45 | 10,964.68 | 12,780.51 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,027,255.98 | 650,185.46 | 703,733.99 | 386,002.83 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 671.90 | 1,000.87 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 138,216.14 | 35,749.72 | 901.05 | 35,834.46 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 873.90 | 5,557.54 | 758.09 | 266.46 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 31,964.69 | 1,364.40 | 6,831.69 | 2,054.58 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 3,588,000.60 | 3,062,944.75 | 3,099,367.89 | 1,733,189.16 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 781,998.95 | 784,809.89 | 885,176.74 | 470,740.26 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,769.10 | 216.04 | 559.95 | 6.64 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 14,228.49 | 3,918.93 | 5,757.45 | 1,693.62 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 528.64 | 381.94 | 357.06 | 213.64 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 151.00 | 112.37 | 105.90 | 61.59 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 63.31 | 29.61 | 23.14 | 12.41 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 118.43 | 73.00 | 83.04 | 43.07 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 249.94 | 188.71 | 289.95 | 209.50 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 799,107.86 | 789,730.49 | 892,353.23 | 472,980.74 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,606,630.20 | 2,153,926.35 | 2,123,467.23 | 1,188,043.39 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,788,892.74 | 2,273,214.26 | 2,207,014.65 | 1,260,208.42 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,588,000.60 | 3,062,944.75 | 3,099,367.89 | 1,733,189.16 |
數(shù)據(jù)加載中...