太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2017年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 25,037.98 9,534.51 38.08% 81.59 0.33% 1,169.31 4.67%
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 30,518.27 - - 362.36 1.19% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 30,518.27 - - 362.36 1.19% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 13,207.59 - - 244.13 1.85% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 13,207.59 - - 244.13 1.85% - -

太平基金 2017年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 9,384.46 1,959.76 20.88% 23.82 0.25% 886.48 9.45%
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 13,407.89 - - 45.47 0.34% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 13,407.89 - - 45.47 0.34% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 4,891.23 - - -10.74 - - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 4,891.23 - - -10.74 - - -