中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中科沃土基金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 68.34 - - 34.42 50.36% - -
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 68.34 - - 34.42 50.36% - -
3 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 詳情 47.24 0.61 1.29% - - 11.61 24.57%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 77.63 - - 64.07 82.53% - -
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 683.29 -3,187.35 - 454.83 66.57% 2.43 0.35%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 683.29 -3,187.35 - 454.83 66.57% 2.43 0.35%
7 005281 中科沃土轉型升級混合A 詳情 88.82 89.52 100.78% - - 10.94 12.32%
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 269.26 -521.02 - 37.70 14.00% 188.52 70.01%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 269.26 -521.02 - 37.70 14.00% 188.52 70.01%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 77.63 - - 64.07 82.53% - -
11 009747 中科沃土沃鑫成長精選混合C 詳情 47.24 0.61 1.29% - - 11.61 24.57%
12 018660 中科沃土轉型升級混合C 詳情 88.82 89.52 100.78% - - 10.94 12.32%

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中科沃土基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 39.21 - - 19.75 50.37% - -
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 39.21 - - 19.75 50.37% - -
3 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 詳情 17.65 -2.68 - - - 3.62 20.52%
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 51.11 - - 35.51 69.47% - -
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 376.39 -3,193.68 - 269.74 71.66% 2.38 0.63%
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 376.39 -3,193.68 - 269.74 71.66% 2.38 0.63%
7 005281 中科沃土轉型升級混合A 詳情 30.79 57.72 187.44% - - 4.97 16.13%
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 499.92 -484.04 - 34.17 6.84% 125.50 25.10%
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 499.92 -484.04 - 34.17 6.84% 125.50 25.10%
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 51.11 - - 35.51 69.47% - -
11 009747 中科沃土沃鑫成長精選混合C 詳情 17.65 -2.68 - - - 3.62 20.52%
12 018660 中科沃土轉型升級混合C 詳情 30.79 57.72 187.44% - - 4.97 16.13%

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