國(guó)融基金管理有限公司
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國(guó)融基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -4,198.77 | -2,903.02 | - | - | - | 12.95 | - |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -4,198.77 | -2,903.02 | - | - | - | 12.95 | - |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | -120.64 | -134.75 | - | -7.69 | - | 9.58 | - |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | -120.64 | -134.75 | - | -7.69 | - | 9.58 | - |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | -72.82 | -87.51 | - | -0.06 | - | 1.88 | - |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | -72.82 | -87.51 | - | -0.06 | - | 1.88 | - |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | -340.34 | -316.08 | - | - | - | 7.58 | - |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | -340.34 | -316.08 | - | - | - | 7.58 | - |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | -655.31 | -663.48 | - | 0.84 | - | 33.48 | - |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | -655.31 | -663.48 | - | 0.84 | - | 33.48 | - |
| 11 | 007383 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疉 | 詳情 | 145.27 | - | - | 136.27 | 93.80% | - | - |
| 12 | 007384 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 | 詳情 | 145.27 | - | - | 136.27 | 93.80% | - | - |
| 13 | 007875 | 國(guó)融融興混合A | 詳情 | -135.39 | -105.91 | - | - | - | 2.47 | - |
| 14 | 007876 | 國(guó)融融興混合C | 詳情 | -135.39 | -105.91 | - | - | - | 2.47 | - |
| 15 | 016151 | 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券A | 詳情 | 26.18 | - | - | 4.30 | 16.44% | - | - |
| 16 | 016152 | 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券C | 詳情 | 26.18 | - | - | 4.30 | 16.44% | - | - |
國(guó)融基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | 123.96 | -50.86 | - | - | - | 2.61 | 2.10% |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | 123.96 | -50.86 | - | - | - | 2.61 | 2.10% |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | -71.72 | -93.66 | - | 4.41 | - | 5.94 | - |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | -71.72 | -93.66 | - | 4.41 | - | 5.94 | - |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | -16.25 | -28.37 | - | - | - | 1.93 | - |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | -16.25 | -28.37 | - | - | - | 1.93 | - |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | -158.86 | -190.32 | - | - | - | 6.49 | - |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | -158.86 | -190.32 | - | - | - | 6.49 | - |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | -336.60 | -200.59 | - | - | - | 26.56 | - |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | -336.60 | -200.59 | - | - | - | 26.56 | - |
| 11 | 007383 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疉 | 詳情 | 75.05 | - | - | 76.24 | 101.58% | - | - |
| 12 | 007384 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 | 詳情 | 75.05 | - | - | 76.24 | 101.58% | - | - |
| 13 | 007875 | 國(guó)融融興混合A | 詳情 | -51.89 | -80.52 | - | - | - | 1.69 | - |
| 14 | 007876 | 國(guó)融融興混合C | 詳情 | -51.89 | -80.52 | - | - | - | 1.69 | - |