國融基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國融基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 -1,084.84 -9,258.82 - - - 224.43 -
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 -1,084.84 -9,258.82 - - - 224.43 -
3 006231 國融融君混合A 詳情 49.18 -12.68 - 36.96 75.15% 0.12 0.25%
4 006232 國融融君混合C 詳情 49.18 -12.68 - 36.96 75.15% 0.12 0.25%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 942.73 - - 780.62 82.80% - -
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 942.73 - - 780.62 82.80% - -
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 33,820.23 21,676.99 64.09% -96.94 - 454.82 1.34%
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 33,820.23 21,676.99 64.09% -96.94 - 454.82 1.34%
9 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 31.27 -183.24 - - - 48.23 154.23%
10 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 31.27 -183.24 - - - 48.23 154.23%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 1,756.44 - - 1,457.25 82.97% - -
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 1,756.44 - - 1,457.25 82.97% - -
13 007875 國融融興混合A 詳情 41.01 -73.02 - 1.82 4.44% 6.82 16.62%
14 007876 國融融興混合C 詳情 41.01 -73.02 - 1.82 4.44% 6.82 16.62%
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 1,296.62 - - 1,102.78 85.05% - -
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 1,296.62 - - 1,102.78 85.05% - -
17 016618 國融添益增強(qiáng)債券A 詳情 4,756.40 -62.57 - 4,874.48 102.48% - -
18 016619 國融添益增強(qiáng)債券C 詳情 4,756.40 -62.57 - 4,874.48 102.48% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國融基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 -5,019.93 -8,702.29 - - - 185.29 -
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 -5,019.93 -8,702.29 - - - 185.29 -
3 006231 國融融君混合A 詳情 21.83 -7.94 - 3.08 14.10% 0.12 0.56%
4 006232 國融融君混合C 詳情 21.83 -7.94 - 3.08 14.10% 0.12 0.56%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 656.69 - - 481.71 73.35% - -
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 656.69 - - 481.71 73.35% - -
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 20,010.91 8,945.69 44.70% - - 320.85 1.60%
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 20,010.91 8,945.69 44.70% - - 320.85 1.60%
9 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 64.15 -49.62 - - - 26.12 40.72%
10 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 64.15 -49.62 - - - 26.12 40.72%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 891.99 - - 727.49 81.56% - -
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 891.99 - - 727.49 81.56% - -
13 007875 國融融興混合A 詳情 -7.07 -104.12 - 1.82 - 1.54 -
14 007876 國融融興混合C 詳情 -7.07 -104.12 - 1.82 - 1.54 -
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 824.14 - - 476.16 57.78% - -
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 824.14 - - 476.16 57.78% - -
17 016618 國融添益增強(qiáng)債券A 詳情 4,809.15 - - 2,617.78 54.43% - -
18 016619 國融添益增強(qiáng)債券C 詳情 4,809.15 - - 2,617.78 54.43% - -

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