中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 40,743.06 | 24,329.34 | 59.71% | -60.77 | - | 4,815.04 | 11.82% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 10,072.67 | -84.14 | - | 215.49 | 2.14% | 3,912.38 | 38.84% |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 11,383.59 | 5,600.08 | 49.19% | -16.94 | - | 80.30 | 0.71% |
中庚基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 13,673.13 | 17,977.92 | 131.48% | -175.87 | - | 3,825.57 | 27.98% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | -22,216.17 | -1,826.72 | - | 0.85 | - | 3,527.01 | - |