中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 81,200.00 | 85,129.01 | 104.84% | 4,532.79 | 5.58% | 4,917.77 | 6.06% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 詳情 | 89,167.75 | 83,669.54 | 93.83% | 5,159.50 | 5.79% | 2,991.43 | 3.35% |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 36,686.27 | 39,219.80 | 106.91% | 13,183.08 | 35.93% | 1,804.75 | 4.92% |
中庚基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 42,591.11 | 34,409.42 | 80.79% | 3,955.83 | 9.29% | 3,529.08 | 8.29% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 詳情 | 40,331.24 | 27,985.13 | 69.39% | 4,423.97 | 10.97% | 2,584.24 | 6.41% |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 17,466.90 | 12,956.07 | 74.17% | 3,908.77 | 22.38% | 1,259.16 | 7.21% |