中庚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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中庚基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 68,998.77 53,845.95 78.04% 858.54 1.24% 5,000.35 7.25%
2 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 詳情 195,121.28 183,164.94 93.87% 2,844.98 1.46% 3,363.85 1.72%
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 84,655.56 60,307.92 71.24% 7,287.45 8.61% 3,086.23 3.65%
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 98,785.06 87,115.69 88.19% 1,550.18 1.57% 10,579.62 10.71%
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 81,364.88 27,024.38 33.21% 468.70 0.58% 75.42 0.09%

中庚基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 24,651.46 14,801.23 60.04% -35.24 - 2,450.26 9.94%
2 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 詳情 67,084.63 26,993.86 40.24% 374.02 0.56% 2,013.16 3.00%
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 29,037.04 7,997.58 27.54% -2,062.85 - 1,611.46 5.55%
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 46,630.45 14,556.01 31.22% 1,034.42 2.22% 5,840.77 12.53%