中庚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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中庚基金 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 3,926.75 48,035.08 1,223.28% 5,681.35 144.68% 49,182.11 1,252.49%
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 -14,181.73 43,744.97 - 4,126.26 - 7,422.85 -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 9,391.68 28,863.55 307.33% 1,929.08 20.54% 5,265.89 56.07%
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 64,470.41 79,830.64 123.83% 2,894.15 4.49% 28,214.74 43.76%
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 -71,107.10 -19,612.80 - 1,395.63 - 3,423.43 -

中庚基金 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 104,637.80 30,012.12 28.68% 753.54 0.72% 27,138.71 25.94%
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 -15,133.64 -4,189.90 - 1,276.50 - 5,349.63 -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 -4,390.91 4,727.32 - 1,299.99 - 3,706.76 -
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 102,317.24 45,871.14 44.83% 504.96 0.49% 15,445.60 15.10%
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 -160,804.90 -13,661.98 - 1,383.86 - 2,874.85 -