中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | -11,544.00 | -8,857.32 | - | 1,007.51 | - | 24,631.20 | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 詳情 | 16,092.68 | -49,602.67 | - | 830.91 | 5.16% | 13,400.06 | 83.27% |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 5,321.07 | -3,917.86 | - | 395.09 | 7.43% | 4,860.77 | 91.35% |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | -17,151.22 | -3,637.81 | - | 565.82 | - | 15,900.20 | - |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | -96,753.04 | 50,127.49 | - | 2,444.94 | - | 10,535.15 | - |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票 | 詳情 | -14,751.10 | 3,587.89 | - | -7.22 | - | 3,844.07 | - |
中庚基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 5,674.73 | 9,095.61 | 160.28% | 487.44 | 8.59% | 16,745.71 | 295.09% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 詳情 | 42,847.90 | 9,628.53 | 22.47% | 465.56 | 1.09% | 10,405.10 | 24.28% |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 810.18 | 1,527.33 | 188.52% | 251.64 | 31.06% | 4,408.32 | 544.11% |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 2,078.58 | 9,859.13 | 474.32% | 236.41 | 11.37% | 11,241.84 | 540.84% |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 32,811.08 | 99,252.70 | 302.50% | 2,075.62 | 6.33% | 9,915.65 | 30.22% |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票 | 詳情 | -1,443.24 | -1,170.68 | - | -7.22 | - | 2,222.97 | - |