中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 12,217.98 | -102,664.59 | - | 391.45 | 3.20% | 9,864.45 | 80.74% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | -26,414.57 | -58,477.75 | - | 273.47 | - | 4,995.47 | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | -12,420.80 | -30,430.75 | - | 310.89 | - | 4,228.14 | - |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 10,918.33 | -46,390.18 | - | 394.10 | 3.61% | 8,031.38 | 73.56% |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | -27,414.63 | -143,184.55 | - | 554.92 | - | 7,698.13 | - |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | -5,982.78 | -28,507.08 | - | 28.58 | - | 3,446.19 | - |
中庚基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 3,758.78 | -69,473.70 | - | 191.04 | 5.08% | 5,749.15 | 152.95% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | -52,053.57 | -32,106.75 | - | 153.62 | - | 1,792.95 | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | -24,460.05 | -15,533.18 | - | 221.87 | - | 2,094.99 | - |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 9,890.08 | -14,102.99 | - | 187.40 | 1.89% | 4,162.42 | 42.09% |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | -77,486.86 | -66,008.65 | - | 326.13 | - | 6,360.83 | - |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | -8,441.74 | -6,919.47 | - | - | - | 1,500.17 | - |