睿遠基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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睿遠基金 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 -1,094,785.76 -323,898.23 - 5,685.79 - 39,501.35 -
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 -1,094,785.76 -323,898.23 - 5,685.79 - 39,501.35 -
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 -302,637.29 -197,889.91 - 2,696.63 - 25,834.98 -
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 -302,637.29 -197,889.91 - 2,696.63 - 25,834.98 -
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 -51,349.71 -45,941.65 - 21,348.05 - 9,699.94 -
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 -51,349.71 -45,941.65 - 21,348.05 - 9,699.94 -

睿遠基金 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 -545,562.15 -63,737.44 - 2,602.05 - 28,842.17 -
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 -545,562.15 -63,737.44 - 2,602.05 - 28,842.17 -
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 -138,136.95 -145,744.37 - 1,543.07 - 18,089.94 -
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 -138,136.95 -145,744.37 - 1,543.07 - 18,089.94 -
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 -7,281.43 -20,855.98 - 9,334.59 - 6,046.53 -
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 -7,281.43 -20,855.98 - 9,334.59 - 6,046.53 -