睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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睿遠(yuǎn)基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合A 詳情 52,038.93 -630,936.44 - 2,758.57 5.30% 44,309.16 85.15%
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合C 詳情 52,038.93 -630,936.44 - 2,758.57 5.30% 44,309.16 85.15%
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 詳情 201,738.79 -61,548.19 - 2,461.70 1.22% 26,470.30 13.12%
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 詳情 201,738.79 -61,548.19 - 2,461.70 1.22% 26,470.30 13.12%
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 111,794.35 17,916.49 16.03% 25,253.25 22.59% 7,802.90 6.98%
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 111,794.35 17,916.49 16.03% 25,253.25 22.59% 7,802.90 6.98%
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 詳情 10,660.94 352.31 3.30% 5,474.97 51.36% 805.02 7.55%
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 詳情 10,660.94 352.31 3.30% 5,474.97 51.36% 805.02 7.55%

睿遠(yuǎn)基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合A 詳情 -108,815.34 -378,853.53 - 1,513.54 - 32,557.59 -
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合C 詳情 -108,815.34 -378,853.53 - 1,513.54 - 32,557.59 -
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 詳情 67,164.48 -33,703.97 - 1,622.58 2.42% 17,560.79 26.15%
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 詳情 67,164.48 -33,703.97 - 1,622.58 2.42% 17,560.79 26.15%
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 69,273.15 5,022.98 7.25% 15,997.19 23.09% 4,573.66 6.60%
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 69,273.15 5,022.98 7.25% 15,997.19 23.09% 4,573.66 6.60%
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 詳情 2,449.35 62.71 2.56% 1,749.13 71.41% 362.66 14.81%
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 詳情 2,449.35 62.71 2.56% 1,749.13 71.41% 362.66 14.81%