國投證券資產(chǎn)管理有限公司
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國投證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 | 4,852.80 | - | - | 5,170.49 | 106.55% | - | - |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 | 4,852.80 | - | - | 5,170.49 | 106.55% | - | - |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 | 4,852.80 | - | - | 5,170.49 | 106.55% | - | - |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 | 1,443.46 | - | - | 6,190.19 | 428.84% | - | - |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 | 1,443.46 | - | - | 6,190.19 | 428.84% | - | - |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 | 1,443.46 | - | - | 6,190.19 | 428.84% | - | - |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3個月滾動持有債A | 詳情 | 296.77 | - | - | 458.56 | 154.52% | - | - |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3個月滾動持有債B | 詳情 | 296.77 | - | - | 458.56 | 154.52% | - | - |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3個月滾動持有債C | 詳情 | 296.77 | - | - | 458.56 | 154.52% | - | - |
| 10 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 | -93.20 | -0.22 | - | 92.73 | - | 23.48 | - |
| 11 | 970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 詳情 | -93.20 | -0.22 | - | 92.73 | - | 23.48 | - |
| 12 | 970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 詳情 | -93.20 | -0.22 | - | 92.73 | - | 23.48 | - |
| 13 | 970090 | 安信資管瑞豐6個月持有債券A | 詳情 | 18.88 | -135.47 | - | 206.74 | 1,095.14% | 40.06 | 212.19% |
| 14 | 970091 | 安信資管瑞豐6個月持有債券B | 詳情 | 18.88 | -135.47 | - | 206.74 | 1,095.14% | 40.06 | 212.19% |
| 15 | 970092 | 安信資管瑞豐6個月持有債券C | 詳情 | 18.88 | -135.47 | - | 206.74 | 1,095.14% | 40.06 | 212.19% |
| 16 | 970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 詳情 | 31,454.57 | - | - | 19,493.44 | 61.97% | - | - |
| 17 | 970154 | 安信資管瑞安30天持有中短債A | 詳情 | 144.59 | - | - | 171.11 | 118.35% | - | - |
| 18 | 970155 | 安信資管瑞安30天持有中短債B | 詳情 | 144.59 | - | - | 171.11 | 118.35% | - | - |
| 19 | 970156 | 安信資管瑞安30天持有中短債C | 詳情 | 144.59 | - | - | 171.11 | 118.35% | - | - |
國投證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 | 3,250.41 | - | - | 2,731.40 | 84.03% | - | - |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 | 3,250.41 | - | - | 2,731.40 | 84.03% | - | - |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 | 3,250.41 | - | - | 2,731.40 | 84.03% | - | - |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 | 4,183.33 | - | - | 3,353.41 | 80.16% | - | - |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 | 4,183.33 | - | - | 3,353.41 | 80.16% | - | - |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 | 4,183.33 | - | - | 3,353.41 | 80.16% | - | - |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3個月滾動持有債A | 詳情 | 236.27 | - | - | 237.62 | 100.57% | - | - |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3個月滾動持有債B | 詳情 | 236.27 | - | - | 237.62 | 100.57% | - | - |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3個月滾動持有債C | 詳情 | 236.27 | - | - | 237.62 | 100.57% | - | - |
| 10 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 | 136.31 | -1.59 | - | 57.63 | 42.28% | 9.98 | 7.32% |
| 11 | 970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 詳情 | 136.31 | -1.59 | - | 57.63 | 42.28% | 9.98 | 7.32% |
| 12 | 970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 詳情 | 136.31 | -1.59 | - | 57.63 | 42.28% | 9.98 | 7.32% |
| 13 | 970090 | 安信資管瑞豐6個月持有債券A | 詳情 | 281.04 | -2.46 | - | 71.78 | 25.54% | 16.98 | 6.04% |
| 14 | 970091 | 安信資管瑞豐6個月持有債券B | 詳情 | 281.04 | -2.46 | - | 71.78 | 25.54% | 16.98 | 6.04% |
| 15 | 970092 | 安信資管瑞豐6個月持有債券C | 詳情 | 281.04 | -2.46 | - | 71.78 | 25.54% | 16.98 | 6.04% |
| 16 | 970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 詳情 | 16,202.76 | - | - | 9,231.11 | 56.97% | - | - |