國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國投證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 4,386.55 - - 3,393.00 77.35% - -
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 4,386.55 - - 3,393.00 77.35% - -
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 4,386.55 - - 3,393.00 77.35% - -
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 6,981.73 - - 3,270.46 46.84% - -
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 6,981.73 - - 3,270.46 46.84% - -
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 6,981.73 - - 3,270.46 46.84% - -
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 477.25 - - 367.67 77.04% - -
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 477.25 - - 367.67 77.04% - -
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 477.25 - - 367.67 77.04% - -
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 -9.01 -162.77 - 87.96 - 11.77 -
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 -9.01 -162.77 - 87.96 - 11.77 -
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 -9.01 -162.77 - 87.96 - 11.77 -
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 31.49 -201.54 - 158.74 504.11% 28.80 91.47%
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 31.49 -201.54 - 158.74 504.11% 28.80 91.47%
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 31.49 -201.54 - 158.74 504.11% 28.80 91.47%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 29,041.18 - - 9,324.32 32.11% - -
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 263.53 - - 193.05 73.26% - -
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 263.53 - - 193.05 73.26% - -
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 263.53 - - 193.05 73.26% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國投證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 2,602.62 - - 1,749.14 67.21% - -
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 2,602.62 - - 1,749.14 67.21% - -
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 2,602.62 - - 1,749.14 67.21% - -
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 5,346.58 - - 1,954.67 36.56% - -
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 5,346.58 - - 1,954.67 36.56% - -
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 5,346.58 - - 1,954.67 36.56% - -
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 383.46 - - 237.65 61.98% - -
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 383.46 - - 237.65 61.98% - -
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 383.46 - - 237.65 61.98% - -
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 97.06 -4.02 - 55.24 56.91% 5.31 5.47%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 97.06 -4.02 - 55.24 56.91% 5.31 5.47%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 97.06 -4.02 - 55.24 56.91% 5.31 5.47%
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 42.53 -25.69 - 76.30 179.40% 12.94 30.43%
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 42.53 -25.69 - 76.30 179.40% 12.94 30.43%
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 42.53 -25.69 - 76.30 179.40% 12.94 30.43%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 15,179.13 - - 4,915.33 32.38% - -
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 124.16 - - 69.63 56.08% - -
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 124.16 - - 69.63 56.08% - -
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 124.16 - - 69.63 56.08% - -

顯示全部基金明細(xì)>>