國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國投證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 2,016.94 - - 2,112.82 104.75% - -
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 2,016.94 - - 2,112.82 104.75% - -
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 2,016.94 - - 2,112.82 104.75% - -
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 1,610.05 - - 743.80 46.20% - -
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 1,610.05 - - 743.80 46.20% - -
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 1,610.05 - - 743.80 46.20% - -
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 187.21 - - 130.68 69.80% - -
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 187.21 - - 130.68 69.80% - -
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 187.21 - - 130.68 69.80% - -
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 79.41 -251.42 - 147.33 185.52% 11.06 13.92%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 79.41 -251.42 - 147.33 185.52% 11.06 13.92%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 79.41 -251.42 - 147.33 185.52% 11.06 13.92%
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 198.92 -95.76 - 154.52 77.68% 20.66 10.39%
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 198.92 -95.76 - 154.52 77.68% 20.66 10.39%
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 198.92 -95.76 - 154.52 77.68% 20.66 10.39%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 27,516.79 - - 11,188.40 40.66% - -
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 1,010.88 - - 1,034.80 102.37% - -
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 1,010.88 - - 1,034.80 102.37% - -
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 1,010.88 - - 1,034.80 102.37% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國投證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 1,297.26 - - 1,175.20 90.59% - -
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 1,297.26 - - 1,175.20 90.59% - -
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 1,297.26 - - 1,175.20 90.59% - -
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 1,174.92 - - 1,148.64 97.76% - -
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 1,174.92 - - 1,148.64 97.76% - -
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 1,174.92 - - 1,148.64 97.76% - -
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 72.53 - - 68.67 94.67% - -
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 72.53 - - 68.67 94.67% - -
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 72.53 - - 68.67 94.67% - -
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 -101.00 -246.12 - 54.74 - 7.18 -
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 -101.00 -246.12 - 54.74 - 7.18 -
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 -101.00 -246.12 - 54.74 - 7.18 -
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 30.66 -113.54 - 59.32 193.50% 10.46 34.13%
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 30.66 -113.54 - 59.32 193.50% 10.46 34.13%
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 30.66 -113.54 - 59.32 193.50% 10.46 34.13%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 13,026.91 - - 4,837.77 37.14% - -
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 578.59 - - 452.57 78.22% - -
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 578.59 - - 452.57 78.22% - -
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 578.59 - - 452.57 78.22% - -

顯示全部基金明細(xì)>>