西南證券股份有限公司
Southwest Securities Co.,Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 12,962.31 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 362.08 | 485.22 | 304.70 | 350.16 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 23,876.43 | 21,750.27 | 13,882.85 | 16,857.02 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 23,876.43 | 21,750.27 | 13,882.85 | 16,857.02 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 18,001.80 | - | - | 2,000.39 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 73,947.77 | 48,870.44 | 27,168.72 | 32,169.88 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 997.23 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 14.89 | 9.08 | 6.42 | 9.07 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 3.72 | 2.27 | 1.61 | 2.27 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 14.89 | 9.08 | 6.42 | 9.07 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 47.12 | 35.03 | 26.19 | 39.34 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 15.45 | 18.91 | 15.43 | 18.54 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,093.30 | 74.38 | 56.07 | 78.29 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 72,854.47 | 48,796.06 | 27,112.65 | 32,091.59 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 72,854.47 | 48,796.06 | 27,112.65 | 32,091.59 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 73,947.77 | 48,870.44 | 27,168.72 | 32,169.88 |
數(shù)據(jù)加載中...