恒泰證券股份有限公司

Hengtai Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類(lèi)型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 1,336.92
結(jié)算備付金 詳情 262.03 - 232.39 77.53
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 10,210.49 26,450.47 14,065.65 34,413.24
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 10,210.49 26,450.47 14,065.65 34,413.24
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 37,998.93 8,501.36 15,502.96 -0.75
應(yīng)收證券清算款 詳情 7.08 - 2,007.19 2,501.13
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 52,261.95 41,103.43 40,390.18 38,328.08
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - 5,850.62 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 1,989.49 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 13.76 10.22 9.29 10.40
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 2.29 1.70 1.55 1.73
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 9.18 6.81 0.93 52.68
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 4.04 2.49 1.96 2.75
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 19.28 9.16 14.42 7.75
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 29.78 25.08 20.14 12.05
負(fù)債合計(jì) 詳情 78.33 2,044.95 5,898.91 87.36
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 52,183.61 39,058.47 34,491.27 38,240.72
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 52,183.61 39,058.47 34,491.27 38,240.72
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 52,261.95 41,103.43 40,390.18 38,328.08
  • 2024
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  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...