湘財證券股份有限公司

XIANGCAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 15,106.74
結(jié)算備付金 詳情 34.54 226.49 9.40 11.85
存出保證金 詳情 22.71 11.48 5.42 2.29
交易性金融資產(chǎn) 詳情 143,808.92 156,548.33 129,475.71 189,892.77
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 143,808.92 156,548.33 129,475.71 189,892.77
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 81,718.86 13,002.52 29,999.86 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 10,004.08 4,119.60 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 267,942.85 195,049.36 195,744.71 205,013.64
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - 25,142.00 17,006.20
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 15,995.56 -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 174.48 123.81 113.07 128.76
應(yīng)付托管費 詳情 11.63 8.25 7.54 8.58
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 58.16 41.27 37.69 42.92
應(yīng)付稅費 詳情 9.67 10.10 9.78 10.82
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 67.72 58.38 52.18 81.12
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 12.91 6.40 13.26 6.90
負(fù)債合計 詳情 334.57 248.22 41,371.09 17,285.31
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 267,608.28 194,801.14 154,373.62 187,728.32
所有者權(quán)益合計 詳情 267,608.28 194,801.14 154,373.62 187,728.32
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 267,942.85 195,049.36 195,744.71 205,013.64
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...