山西證券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 170.78 |
| 結算備付金 | 詳情 | 3.32 | 18,101.53 | 7,618.69 | 0.39 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.28 | 403.74 | 209.50 | 0.72 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 646.31 | 3,750,210.70 | 3,086,562.12 | 998.56 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 646.31 | 19,287.73 | 18,553.70 | 998.56 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 3,730,922.97 | 3,068,008.42 | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | 221.99 | 797.28 | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 37,802.33 | 110,741.46 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 26,119.09 | 518.96 | 235.33 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 2,921.60 | 3,920.53 | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 資產總計 | 詳情 | 788.19 | 4,025,833.26 | 3,325,338.30 | 1,405.77 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | 0.30 | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | 821,728.13 | 422,753.94 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 5,285.42 | 1,374.91 | 107.98 |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | 5,226.46 | 4,101.77 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.21 | 822.17 | 750.51 | 0.50 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.02 | 231.48 | 216.92 | 0.10 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | 216.02 | 273.61 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 227.24 | 266.97 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 6.28 | 13.76 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1.50 | 550.20 | 568.23 | 25.52 |
| 負債合計 | 詳情 | 2.70 | 834,293.70 | 430,320.61 | 137.44 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,164.71 | 2,966,679.04 | 2,717,625.23 | 1,144.39 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 785.48 | 3,191,539.56 | 2,895,017.69 | 1,268.33 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 788.19 | 4,025,833.26 | 3,325,338.30 | 1,405.77 |
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