天風(fēng)證券股份有限公司
TIANFENG SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | 966.21 | 125.52 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 166.17 | 25.10 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.87 | 0.47 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,254.04 | 28,031.10 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 3,254.04 | 26,031.10 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 2,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,707.54 | 2,898.01 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 0.13 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | 78.44 | 163.75 |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 7,173.26 | 31,244.08 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 76.78 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 10.27 | 12.39 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 2.57 | 3.10 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2.18 | 3.03 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 2.10 | 1.65 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 6.71 | 1.45 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 102.79 | 22.34 |
| 所有者權(quán)益： | |||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 6,962.28 | 31,229.89 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 7,070.47 | 31,221.74 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 7,173.26 | 31,244.08 |
數(shù)據(jù)加載中...