華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

Huachuang Securities Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 73.50
結(jié)算備付金 詳情 6.75 114.36 22.81 236.29
存出保證金 詳情 0.34 0.43 0.89 2.47
交易性金融資產(chǎn) 詳情 5,753.53 7,404.63 10,679.24 16,922.82
其中：股票投資 詳情 286.50 693.71 1,239.01 1,376.92
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 5,467.03 6,710.92 9,440.23 15,545.90
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 14.79 19.78 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 0.02 0.02 0.02
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 18.75 - -
資產(chǎn)總計 詳情 5,811.69 7,593.46 10,767.78 17,235.11
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 89.99 1,099.99 2,041.89 3,741.22
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - 1.22
應(yīng)付贖回款 詳情 31.81 0.28 5.21 18.35
應(yīng)付管理人報酬 詳情 4.40 5.46 7.93 18.22
應(yīng)付托管費 詳情 0.76 0.88 1.17 1.99
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 - - - -
應(yīng)付稅費 詳情 3.71 2.88 4.50 4.57
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 11.67 9.31 16.19 17.22
負(fù)債合計 詳情 142.34 1,118.80 2,076.90 3,802.80
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 3,587.63 4,401.52 6,038.69 10,127.81
所有者權(quán)益合計 詳情 5,669.35 6,474.66 8,690.88 13,432.31
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 5,811.69 7,593.46 10,767.78 17,235.11
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...