中原證券股份有限公司
Central China Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 38,152.56 |
| 結算備付金 | 詳情 | 756.35 | 995.73 | 3,895.02 | 3,048.60 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | 1.72 | 0.41 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 237,251.99 | 157,481.63 | 148,955.67 | 173,223.42 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 237,251.99 | 157,481.63 | 148,955.67 | 173,223.42 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 68,971.99 | 47,599.83 | 24,005.51 | 30,646.75 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 0.46 | - | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | 2.51 |
| 資產總計 | 詳情 | 348,705.89 | 250,385.90 | 209,356.62 | 245,074.26 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | - | 0.10 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 257.42 | 179.06 | 165.29 | 182.09 |
| 應付托管費 | 詳情 | 16.09 | 11.19 | 10.33 | 11.38 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 80.44 | 55.96 | 51.65 | 56.90 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - | - | 0.02 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 72.67 | 73.30 | 84.85 | 81.23 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 16.01 | 10.07 | 15.23 | 10.51 |
| 負債合計 | 詳情 | 442.63 | 329.57 | 327.35 | 342.23 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 348,263.26 | 250,056.32 | 209,029.27 | 244,732.03 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 348,263.26 | 250,056.32 | 209,029.27 | 244,732.03 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 348,705.89 | 250,385.90 | 209,356.62 | 245,074.26 |
數(shù)據(jù)加載中...