誠通證券股份有限公司
New Times Securities Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-11-14 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 22,525.12 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 217.23 | 387.55 | 247.29 | 32.87 |
| 存出保證金 | 詳情 | 4.44 | 5.53 | 5.03 | 2.32 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 24,405.37 | 23,654.27 | 17,390.71 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 24,405.37 | 23,654.27 | 17,390.71 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | -0.72 | 4,500.95 | 4,001.18 | 1,000.00 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 12,501.40 | 58.86 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 35,247.47 | 31,575.99 | 31,221.18 | 23,748.66 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-11-14 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,500.00 | 1,999.81 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 1,000.39 | 1,000.00 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 3.72 | 7.80 | 4.46 | 17.76 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.62 | 1.30 | 1.24 | 0.99 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 3.10 | 6.50 | 6.21 | 4.93 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 2.83 | 4.88 | 8.10 | 6.27 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 44.27 | 14.92 | 18.53 | 15.45 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | - | 8.36 | 13.89 | 9.18 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 67.47 | 1,543.74 | 3,052.63 | 1,054.58 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 35,180.00 | 30,032.25 | 28,168.55 | 22,694.09 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 35,180.00 | 30,032.25 | 28,168.55 | 22,694.09 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 35,247.47 | 31,575.99 | 31,221.18 | 23,748.66 |
數(shù)據(jù)加載中...