誠通證券股份有限公司
New Times Securities Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 3,845.04 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 247.29 | 32.87 | 57.99 | 277.62 |
| 存出保證金 | 詳情 | 5.03 | 2.32 | 4.25 | 0.31 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 23,654.27 | 17,390.71 | 18,502.68 | 14,320.20 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 23,654.27 | 17,390.71 | 18,502.68 | 14,320.20 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,001.18 | 1,000.00 | - | 7,001.40 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 31,221.18 | 23,748.66 | 21,460.49 | 25,444.58 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,999.81 | - | 799.92 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,000.39 | 1,000.00 | 200.29 | 499.53 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4.46 | 17.76 | 17.23 | 20.36 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1.24 | 0.99 | 0.96 | 1.13 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 6.21 | 4.93 | 4.79 | 5.66 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 8.10 | 6.27 | 8.37 | 6.72 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 18.53 | 15.45 | 17.80 | 17.32 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 13.89 | 9.18 | 16.92 | 16.89 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 3,052.63 | 1,054.58 | 1,066.27 | 567.61 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 28,168.55 | 22,694.09 | 20,394.23 | 24,876.96 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 28,168.55 | 22,694.09 | 20,394.23 | 24,876.96 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 31,221.18 | 23,748.66 | 21,460.49 | 25,444.58 |
數(shù)據(jù)加載中...