益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 35,917.98 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 60.37 | 90.19 | 109.55 | 220.70 |
| 存出保證金 | 詳情 | 20.04 | 25.75 | 33.21 | 63.33 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 47,889.94 | 91,919.56 | 73,513.51 | 77,828.96 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 42,646.76 | 44,664.16 | 60,182.70 | 61,660.48 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 5,243.18 | 47,255.40 | 13,330.81 | 16,168.48 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 26.11 | 215.71 | 14.92 | 121.30 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 3.21 | 138.20 | 1,026.58 | 32.70 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 99,393.35 | 153,745.17 | 109,574.65 | 114,184.97 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 122.85 | 1,866.00 | 994.97 | 211.42 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 26.17 | 369.42 | 11.81 | 14.39 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 118.22 | 134.06 | 139.29 | 126.98 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 21.87 | 25.72 | 26.45 | 22.25 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 6.60 | 10.35 | 7.35 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 125.41 | 157.12 | 195.91 | 227.59 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 708.33 | 2,849.89 | 1,662.99 | 889.85 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 83,809.81 | 119,428.64 | 83,585.86 | 79,916.10 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 98,685.02 | 150,895.28 | 107,911.66 | 113,295.12 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 99,393.35 | 153,745.17 | 109,574.65 | 114,184.97 |
數(shù)據(jù)加載中...