國(guó)投證券股份有限公司
SDIC Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | ||
| 銀行存款 | 詳情 | 408.67 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 130.50 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.72 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 54,732.60 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 52,532.60 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,200.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 9.28 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | 794.95 |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 20.02 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 56,096.73 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| 負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 詳情 | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 9,312.32 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 352.75 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 11.77 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 3.92 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 10.14 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 17.29 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | -0.17 |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 17.00 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 9,728.03 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 44,971.28 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 46,368.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 56,096.73 |
數(shù)據(jù)加載中...