紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 16,238.38 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,342.96 | 1,757.91 | 3,124.80 | 3,958.59 |
| 存出保證金 | 詳情 | 215.75 | 113.07 | 424.07 | 221.47 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,620,809.77 | 1,124,372.06 | 1,476,382.56 | 1,079,622.76 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 136,355.88 | 151,644.51 | 158,810.42 | 254,426.92 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,484,453.90 | 972,727.55 | 1,317,572.14 | 825,195.84 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 515,004.97 | 208,565.40 | 239,303.23 | 122,384.26 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 3,840.88 | 38,770.09 | 12,321.33 | 56,024.09 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 2.15 | 25.89 | - | 6.34 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 59,901.08 | 17,152.67 | 53,320.83 | 2,322.34 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,212,874.28 | 1,399,917.07 | 1,797,179.25 | 1,280,778.24 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 24,929.65 | 80,126.44 | 136,306.75 | 56,713.94 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 2,653.48 | 1,676.85 | 1,004.26 | 1,396.23 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 5,437.39 | 5,127.22 | 3,078.22 | 4,466.62 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 462.74 | 428.50 | 508.39 | 607.18 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 106.02 | 89.77 | 101.65 | 120.02 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 48.10 | 50.79 | 46.32 | 26.04 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 18.77 | 28.62 | 26.11 | 30.00 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 32.88 | 256.41 | 166.98 | 89.17 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 702.89 | 588.94 | 851.09 | 879.53 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 34,391.92 | 88,373.55 | 142,089.78 | 64,328.74 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,097,232.16 | 1,236,859.89 | 1,601,942.71 | 1,123,763.33 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,178,482.36 | 1,311,543.52 | 1,655,089.47 | 1,216,449.50 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,212,874.28 | 1,399,917.07 | 1,797,179.25 | 1,280,778.24 |
數(shù)據(jù)加載中...