匯百川基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 5,464.84 | 6,095.96 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 5,464.84 | 6,093.57 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 2.40 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 390.00 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 0.01 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 6,254.69 | 6,504.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3.60 | 1.43 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 5.98 | 7.12 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 1.00 | 1.19 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1.53 | 1.84 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.01 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 4.66 | 8.32 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 16.78 | 19.90 |
| 所有者權(quán)益： | |||
| 實收基金 | 詳情 | 5,101.55 | 5,519.79 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 6,237.91 | 6,484.81 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 6,254.69 | 6,504.70 |
數(shù)據(jù)加載中...