中庚基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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中庚基金 2024年4季度 資產(chǎn)總計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 資產(chǎn)總計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價值領航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 286,728.62 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 181,115.11 |
| 3 | 007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 132,593.00 |
| 4 | 011174 | 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 254,302.40 |
| 5 | 012930 | 中庚價值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 411,558.72 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 119,096.02 |
中庚基金 2024年2季度 資產(chǎn)總計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 資產(chǎn)總計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價值領航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 538,267.08 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 241,360.02 |
| 3 | 007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 178,197.65 |
| 4 | 011174 | 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 395,334.31 |
| 5 | 012930 | 中庚價值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 427,219.02 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 170,473.20 |