中庚基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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中庚基金 2024年4季度 交易性金融資產(chǎn) 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 交易性金融資產(chǎn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價值領航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 267,393.87 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 179,565.84 |
| 3 | 007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 130,627.01 |
| 4 | 011174 | 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 249,855.14 |
| 5 | 012930 | 中庚價值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 403,787.55 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 115,540.41 |
中庚基金 2024年2季度 交易性金融資產(chǎn) 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 交易性金融資產(chǎn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價值領航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 479,815.43 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 232,666.60 |
| 3 | 007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 176,248.69 |
| 4 | 011174 | 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 386,683.40 |
| 5 | 012930 | 中庚價值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 424,805.40 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 163,548.57 |