九泰基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計詳情
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九泰基金 2024年4季度 應(yīng)付托管費 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000892 | 九泰天寶靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.17 |
| 2 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.91 |
| 3 | 001782 | 九泰久益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.54 |
| 4 | 001842 | 九泰日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.94 |
| 5 | 001843 | 九泰日添金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.94 |
| 6 | 001844 | 九泰久益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.54 |
| 7 | 001897 | 九泰久盛量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50 |
| 8 | 002028 | 九泰天寶靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.17 |
| 9 | 004510 | 九泰久盛量化先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50 |
| 10 | 008077 | 九泰天奕量化價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02 |
九泰基金 2024年2季度 應(yīng)付托管費 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000892 | 九泰天寶靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.01 |
| 2 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.02 |
| 3 | 001782 | 九泰久益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.90 |
| 4 | 001842 | 九泰日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.43 |
| 5 | 001843 | 九泰日添金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.43 |
| 6 | 001844 | 九泰久益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.90 |
| 7 | 001897 | 九泰久盛量化先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.75 |
| 8 | 002028 | 九泰天寶靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.01 |
| 9 | 004510 | 九泰久盛量化先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.75 |
| 10 | 008077 | 九泰天奕量化價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.01 |