招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

招商證券資管 2025年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.51% - 7.07% 0.39
2 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.51% - 7.07% 0.39
3 021692 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.40% - 12.29% 0.22
4 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.40% - 12.29% 0.22
5 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.46% - 6.30% 0.14
6 023198 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.46% - 6.30% 0.14
7 023568 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% - 7.24% 0.14
8 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% - 7.24% 0.14
9 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.71% 2.54% 0.87
10 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% - 6.92% 0.25
11 880007 招商資管智遠成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.59% - 14.07% 1.11
12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.65% 1.43% 2.64
13 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.82% 77.55% 5.03% 0.18
14 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.40% 22.58% 669.07
15 881007 招商資管智遠成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.59% - 14.07% 1.11
16 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.65% 1.43% 2.64
17 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.65% 1.43% 2.64
18 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.82% 77.55% 5.03% 0.18
19 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.82% 77.55% 5.03% 0.18
20 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.87% 3.44% 0.56
21 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.87% 3.44% 0.56
22 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.87% 3.44% 0.56
23 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.71% 2.54% 0.87
24 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% - 6.92% 0.25
25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% - 6.92% 0.25

顯示全部基金明細>>

招商證券資管 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.47% - 9.59% 0.33
2 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.47% - 9.59% 0.33
3 021692 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.44% - 11.54% 0.17
4 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.44% - 11.54% 0.17
5 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.91% 0.01% 7.06% 0.11
6 023198 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.91% 0.01% 7.06% 0.11
7 023568 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% 0.02% 16.01% 0.11
8 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% 0.02% 16.01% 0.11
9 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.01% 1.91% 1.14
10 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.39% - 12.84% 0.31
11 880007 招商資管智遠成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.51% - 26.71% 0.95
12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.32% 2.31% 1.55
13 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.13% 74.32% 4.36% 0.18
14 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.50% 20.79% 610.17
15 881007 招商資管智遠成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.51% - 26.71% 0.95
16 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.32% 2.31% 1.55
17 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.32% 2.31% 1.55
18 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.13% 74.32% 4.36% 0.18
19 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.13% 74.32% 4.36% 0.18
20 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.02% 3.15% 0.57
21 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.02% 3.15% 0.57
22 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.02% 3.15% 0.57
23 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.01% 1.91% 1.14
24 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.39% - 12.84% 0.31
25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.39% - 12.84% 0.31

顯示全部基金明細>>

招商證券資管 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 7.02% 0.26
2 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 7.02% 0.26
3 021692 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.93% 2.26% 9.99% 0.13
4 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.93% 2.26% 9.99% 0.13
5 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.96% - 7.12% 0.10
6 023198 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.96% - 7.12% 0.10
7 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.53% 1.85% 0.94
8 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.88% - 10.02% 0.34
9 880007 招商資管智遠成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.44% - 8.55% 0.78
10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 4.09% 0.78
11 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.29% 63.05% 8.91% 0.65
12 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.54% 28.22% 577.67
13 881007 招商資管智遠成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.44% - 8.55% 0.78
14 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 4.09% 0.78
15 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 4.09% 0.78
16 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.29% 63.05% 8.91% 0.65
17 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.29% 63.05% 8.91% 0.65
18 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.49% 2.45% 0.62
19 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.49% 2.45% 0.62
20 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.49% 2.45% 0.62
21 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.53% 1.85% 0.94
22 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.88% - 10.02% 0.34
23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.88% - 10.02% 0.34

顯示全部基金明細>>