國融基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

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國融基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.38% - 8.10% 1.98
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.38% - 8.10% 1.98
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.83% - 103.83% 0.04
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.83% - 103.83% 0.04
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.69% 12.78% 0.30
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.69% 12.78% 0.30
7 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.44% - 36.24% 20.28
8 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.44% - 36.24% 20.28
9 007381 國融融信消費嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.60% - 8.40% 0.15
10 007382 國融融信消費嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.60% - 8.40% 0.15
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.78% 0.04% 5.16
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.78% 0.04% 5.16
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.48% 7.65% 13.50% 0.07
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.48% 7.65% 13.50% 0.07
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.10% 1.05% 2.04
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.10% 1.05% 2.04
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.37% 1.10% 8.58
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.37% 1.10% 8.58

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國融基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.43% - 12.88% 2.07
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.43% - 12.88% 2.07
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.64% - 52.50% 0.05
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.64% - 52.50% 0.05
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.95% 11.94% 0.07
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.95% 11.94% 0.07
7 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 101.28% - 9.06% 10.18
8 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 101.28% - 9.06% 10.18
9 007381 國融融信消費嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.52% - 10.04% 0.17
10 007382 國融融信消費嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.52% - 10.04% 0.17
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.82% 0.02% 5.14
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.82% 0.02% 5.14
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.39% 5.84% 5.79% 0.07
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.39% 5.84% 5.79% 0.07
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.47% 0.25% 2.01
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.47% 0.25% 2.01
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.16% 1.11% 5.35
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.16% 1.11% 5.35

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國融基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.14% - 12.91% 2.84
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.14% - 12.91% 2.84
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.80% 30.11% 14.52% 0.06
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.80% 30.11% 14.52% 0.06
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.53% 8.53% 0.05
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.53% 8.53% 0.05
7 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.74% - 14.98% 9.72
8 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.74% - 14.98% 9.72
9 007381 國融融信消費嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 8.38% 0.19
10 007382 國融融信消費嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 8.38% 0.19
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.58% 1.15% 5.12
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.58% 1.15% 5.12
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.02% 10.36% 9.48% 0.06
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.02% 10.36% 9.48% 0.06
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.97% 0.15% 1.01
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.97% 0.15% 1.01
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.80% 1.89% 5.36
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.80% 1.89% 5.36

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國融基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.57% - 8.97% 2.34
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.57% - 8.97% 2.34
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.91% 6.01% 35.40% 0.06
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.91% 6.01% 35.40% 0.06
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.52% 33.58% 24.59% 0.04
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.52% 33.58% 24.59% 0.04
7 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.48% - 13.90% 0.07
8 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.48% - 13.90% 0.07
9 007381 國融融信消費嚴選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.88% - 8.98% 0.22
10 007382 國融融信消費嚴選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.88% - 8.98% 0.22
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.80% 0.14% 0.11
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.80% 0.14% 0.11
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.67% - 7.27% 0.04
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.67% - 7.27% 0.04
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.72% 5.45% 1.01
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.72% 5.45% 1.01

顯示全部基金明細>>