國融基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

選擇基金類型：

國融基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.07% - 38.18% 1.20
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.07% - 38.18% 1.20
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.88% 0.59% 0.42
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.88% 0.59% 0.42
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.67% 32.53% 0.81
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.67% 32.53% 0.81
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.09% - 11.23% 13.27
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.09% - 11.23% 13.27
9 007381 國融融信消費嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% - 9.12% 0.13
10 007382 國融融信消費嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% - 9.12% 0.13
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.15% 0.06% 5.31
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.15% 0.06% 5.31
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.03% - 40.54% 0.05
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.03% - 40.54% 0.05
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.22% 0.16% 4.08
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.22% 0.16% 4.08
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.58% 1.86% 6.42
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.58% 1.86% 6.42

顯示全部基金明細(xì)>>

國融基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.45% - 7.03% 1.61
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.45% - 7.03% 1.61
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.50% 101.39% 13.93% 1.18
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.50% 101.39% 13.93% 1.18
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.71% 27.15% 2.00
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.71% 27.15% 2.00
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.84% - 5.36% 7.11
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.84% - 5.36% 7.11
9 007381 國融融信消費嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.11% - 7.18% 0.15
10 007382 國融融信消費嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.11% - 7.18% 0.15
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.15% 0.15% 5.27
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.15% 0.15% 5.27
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.33% - 28.96% 0.13
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.33% - 28.96% 0.13
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.37% 0.01% 4.03
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.37% 0.01% 4.03
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.63% 112.09% 6.66% 18.26
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.63% 112.09% 6.66% 18.26

顯示全部基金明細(xì)>>

國融基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.24% - 11.92% 1.29
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.24% - 11.92% 1.29
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.48% 1.90% 1.46
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.48% 1.90% 1.46
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.18% 1.04% 1.72
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.18% 1.04% 1.72
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% - 7.73% 5.33
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% - 7.73% 5.33
9 007381 國融融信消費嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.54% - 8.51% 0.15
10 007382 國融融信消費嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.54% - 8.51% 0.15
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.15% 0.01% 5.24
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.15% 0.01% 5.24
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.69% - 51.80% 0.04
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.69% - 51.80% 0.04
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.82% 0.30% 4.05
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.82% 0.30% 4.05
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.00% 0.10% 37.92
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.00% 0.10% 37.92

顯示全部基金明細(xì)>>

國融基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.61% - 14.25% 1.85
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.61% - 14.25% 1.85
3 006231 國融融君混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.23% - 100.46% 0.04
4 006232 國融融君混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.23% - 100.46% 0.04
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.83% 19.11% 2.30
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.83% 19.11% 2.30
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.77% - 28.74% 11.11
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.77% - 28.74% 11.11
9 007381 國融融信消費嚴(yán)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 8.24% 0.16
10 007382 國融融信消費嚴(yán)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 8.24% 0.16
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.44% 0.01% 5.20
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.44% 0.01% 5.20
13 007875 國融融興混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.69% - 52.23% 0.06
14 007876 國融融興混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.69% - 52.23% 0.06
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.69% 0.84% 2.06
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.69% 0.84% 2.06
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.79% 0.67% 13.64
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.79% 0.67% 13.64

顯示全部基金明細(xì)>>