中庚基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

選擇基金類型：

中庚基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.89% 5.63% 4.84% 27.42
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% 5.06% 0.67% 18.00
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.61% 5.34% 0.95% 13.20
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.86% 5.14% 1.23% 25.24
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.74% 4.24% 1.25% 40.80
6 017650 中庚港股通價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% 3.56% 2.93% 11.80

中庚基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.20% 4.20% 1.29% 46.89
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.95% 4.03% 1.23% 22.51
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.94% 3.80% 1.56% 17.22
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% 3.90% 1.46% 36.64
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.68% 3.83% 1.50% 44.84
6 017650 中庚港股通價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.87% 2.92% 3.27% 14.33

中庚基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.56% 4.72% 11.46% 49.84
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.22% 4.75% 2.86% 23.51
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.24% 4.96% 0.50% 17.77
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.30% 5.01% 1.81% 38.94
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.75% 4.88% 0.50% 42.64
6 017650 中庚港股通價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 96.06% - 1.01% 17.03

中庚基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.81% 4.58% 1.66% 68.99
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.56% 4.48% 5.45% 44.49
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.90% 6.82% 0.62% 23.05
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.85% 4.39% 1.64% 46.18
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% 4.42% 1.33% 51.90
6 017650 中庚港股通價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.79% - 0.53% 15.82