國投證券資產管理有限公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

選擇基金類型：

國投證券資產管理 2024年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.57% 0.98% 4.67
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.57% 0.98% 4.67
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.57% 0.98% 4.67
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.21% 1.95% 2.95
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.21% 1.95% 2.95
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.21% 1.95% 2.95
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.23% 1.26% 0.48
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.23% 1.26% 0.48
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.23% 1.26% 0.48
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.03% 83.60% 4.04% 0.34
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.03% 83.60% 4.04% 0.34
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.03% 83.60% 4.04% 0.34
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.26% 87.99% 1.93% 0.47
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.26% 87.99% 1.93% 0.47
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.26% 87.99% 1.93% 0.47
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.95% 32.17% 159.90
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.71% 6.95% 2.03
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.71% 6.95% 2.03
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.71% 6.95% 2.03

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國投證券資產管理 2024年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.11% 1.17% 6.10
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.11% 1.17% 6.10
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.11% 1.17% 6.10
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.34% 1.39% 3.48
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.34% 1.39% 3.48
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.34% 1.39% 3.48
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.98% 0.32% 0.48
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.98% 0.32% 0.48
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.98% 0.32% 0.48
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.11% 69.89% 3.10% 0.48
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.11% 69.89% 3.10% 0.48
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.11% 69.89% 3.10% 0.48
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.33% 90.26% 1.82% 0.54
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.33% 90.26% 1.82% 0.54
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.33% 90.26% 1.82% 0.54
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.77% 47.09% 114.01
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.41% 2.59% 5.32
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.41% 2.59% 5.32
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.41% 2.59% 5.32

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國投證券資產管理 2024年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.21% 0.17% 7.61
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.21% 0.17% 7.61
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.21% 0.17% 7.61
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.73% 0.73% 4.15
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.73% 0.73% 4.15
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.73% 0.73% 4.15
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.39% 9.43% 0.48
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.39% 9.43% 0.48
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.39% 9.43% 0.48
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.20% 82.12% 12.35% 0.48
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.20% 82.12% 12.35% 0.48
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.20% 82.12% 12.35% 0.48
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.64% 97.58% 1.33% 0.49
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.64% 97.58% 1.33% 0.49
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.64% 97.58% 1.33% 0.49
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.97% 47.65% 111.52
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.49% 0.11% 6.48
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.49% 0.11% 6.48
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.49% 0.11% 6.48

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國投證券資產管理 2024年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.56% 0.77% 7.52
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.56% 0.77% 7.52
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.56% 0.77% 7.52
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.39% 0.59% 5.55
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.39% 0.59% 5.55
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.39% 0.59% 5.55
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.05% 0.99% 0.46
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.05% 0.99% 0.46
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.05% 0.99% 0.46
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.99% 95.21% 0.94% 0.50
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.99% 95.21% 0.94% 0.50
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.99% 95.21% 0.94% 0.50
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.48% 101.60% 1.51% 0.51
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.48% 101.60% 1.51% 0.51
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.48% 101.60% 1.51% 0.51
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.03% 38.01% 105.17
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.79% 6.10% 2.83
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.79% 6.10% 2.83
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.79% 6.10% 2.83

顯示全部基金明細>>