| 基金全稱 | 金元順安泓泉純債3個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安泓泉純債3個月定開債A |
| 基金代碼 | 007773（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月31日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
金元順安泓泉純債3個月定開債A(007773) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周博洋 |
|---|---|
| 上任日期 | |
周博洋先生:中國國籍,蘭卡斯特大學(xué)理學(xué)碩士。曾任上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司助理分析師,上海證券有限責(zé)任有限公司項目經(jīng)理。2014年8月加入金元順安基金管理有限公司。具有基金從業(yè)資格?，F(xiàn)任金元順安豐祥債券型證券投資基金、金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合型證券投資基金、金元順安豐利債券型證券投資基金、金元順安灃楹債券型證券投資基金、金元順安灃泉債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年12月21日擔(dān)任金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年4月23日至2024年1月24日擔(dān)任金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020499 | 金元順安豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又121天 | 9.67% |
| 015291 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又134天 | -28.67% |
| 015292 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又134天 | -28.96% |
| 019486 | 金元順安灃泉債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 0.84% |
| 018296 | 金元順安豐祥債券C | 債券型-混合一級 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又0天 | 5.70% |
| 005843 | 金元順安灃泉債券A | 債券型-混合二級 | 2019-06-10 | 至今 | 5年又329天 | 21.82% |
| 005817 | 金元順安灃順定開債 | 債券型-長債 | 2018-04-23 | 2024-01-24 | 5年又277天 | 28.39% |
| 003135 | 金元順安灃楹債券 | 債券型-混合二級 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又99天 | 20.16% |
| 620009 | 金元順安豐祥債券A | 債券型-混合一級 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又99天 | 32.66% |
| 620003 | 金元順安豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又99天 | 5.01% |
| 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又99天 | 0.65% |
| 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 混合型-靈活 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又99天 | 0.70% |
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| 姓名 | 蘇利華 |
|---|---|
| 上任日期 | |
蘇利華先生:中國國籍,上海交通大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)碩士。金元順安金元寶貨幣市場基金和金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金和金元順安泓豐純債87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社債券交易員。2016年8月加入金元順安基金管理有限公司。具有基金從業(yè)資格。2021年1月12日至2024年7月29日擔(dān)任金元順安金通寶貨幣市場基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任金元順安灃泉債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015433 | 金元順安泓澤債券 | 債券型-長債 | 2024-09-10 | 至今 | 235天 | 1.24% |
| 005843 | 金元順安灃泉債券A | 債券型-混合二級 | 2024-09-05 | 至今 | 240天 | 14.44% |
| 019486 | 金元順安灃泉債券C | 債券型-混合二級 | 2024-09-05 | 至今 | 240天 | 14.31% |
| 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-01-12 | 2024-07-29 | 3年又199天 | 4.66% |
| 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-01-12 | 2024-07-29 | 3年又199天 | 5.53% |
| 008225 | 金元順安泓豐87個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-12-03 | 至今 | 4年又152天 | 19.68% |
| 008224 | 金元順安泓豐87個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-12-03 | 至今 | 4年又152天 | 20.73% |
| 005818 | 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-05-09 | 至今 | 6年又361天 | 31.72% |
| 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又99天 | 16.73% |
| 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又99天 | 18.77% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 |
| 投資策略 | 信用債投資策略 本基金將投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取投資收益的重要來源,本基金將在內(nèi)部信用評級的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險控制的框架下,積極審慎投資信用債券,獲取信用利差帶來的投資收益。 本基金投資的信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持證券。 在信用債投資方面,本基金將投資于信用級別為AA級及以上的信用債券品種。其中,投資于主體或債項信用評級為AAA級的信用債券的投資比例為不低于全部信用債券資產(chǎn)的50%;主體或債項信用評級為AA+級的信用債券的投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的50%;主體或債項信用評級為AA級的信用債券的投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的20%。除短期融資券、超短期融資券以外的信用債依照評級機(jī)構(gòu)出具的債券信用評級,短期融資券、超短期融資券依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級,信用評級應(yīng)主要參考最近一個會計年度的信用評級。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 放大策略 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 開放期投資策略 本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。 因此本基金在開放期除前述封閉期投資策略外,將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
金元順安泓泉純債3個月定開債A(007773) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆500元 |
金元順安泓泉純債3個月定開債A(007773) - 基金公告