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單位凈值 (2025-06-16)

1.03500.03%
近1月：0.34%
近1年：3.10%

累計凈值

1.2850
近3月：1.02%
近3年：--

近6月：1.59%
成立來：6.37%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：6.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0350 1.2850 0.03%
    06-13 1.0347 1.2847 -0.06%
    06-12 1.0353 1.2853 0.01%
    06-11 1.0352 1.2852 0.05%
    06-10 1.0347 1.2847 -0.03%
    06-09 1.0350 1.2850 0.08%
    06-06 1.0342 1.2842 0.06%
    06-05 1.0336 1.2836 0.03%
    06-04 1.0333 1.2833 0.07%
    06-03 1.0326 1.2826 0.06%
    05-30 1.0320 1.2820 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.34%
    1.02%
    1.59%
    1.40%
    3.10%
    5.82%
    --
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    564 | 765
    310 | 767
    297 | 746
    197 | 728
    205 | 730
    361 | 679
    422 | 589
    -- | 535
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
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    對比
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