| 基金全稱 | 九泰錦元中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 九泰錦元中短期利率債A |
| 基金代碼 | 011406（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
九泰錦元中短期利率債A(011406) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳祖堯 |
|---|---|
| 上任日期 | |
吳祖堯先生:清華大學(xué)工學(xué)碩士,中國(guó)籍,具有基金從業(yè)資格。歷任中國(guó)信達(dá)信托投資公司證券研究部副經(jīng)理,中國(guó)銀河證券研究中心研究主管、董事總經(jīng)理,中國(guó)銀河證券投行內(nèi)核小組成員,中國(guó)銀河證券投資顧問(wèn)部董事總經(jīng)理,中國(guó)銀河證券投資決策委員會(huì)委員。2014年加入九泰基金管理有限公司,曾任副總經(jīng)理,曾任九泰天富改革新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金(2015年12月9日至2018年6月5日)、九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金(2016年9月26日至2018年6月5日)的基金經(jīng)理。2020年3月12日至2021年11月10日擔(dān)任九泰科盈價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年5月14日至2021年11月10日擔(dān)任九泰科鑫策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月18日至2021年11月10日擔(dān)任九泰動(dòng)態(tài)策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月8日至2021年11月10日擔(dān)任九泰聚鑫混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月17日至2021年11月10日擔(dān)任九泰科新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月18日至2021年11月10日擔(dān)任九泰行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008438 | 九泰行業(yè)優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-18 | 2021-11-10 | 1年又84天 | 18.65% |
| 008437 | 九泰行業(yè)優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-18 | 2021-11-10 | 1年又84天 | 18.81% |
| 008441 | 九泰科新優(yōu)享混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-17 | 2021-11-10 | 1年又85天 | 17.32% |
| 008442 | 九泰科新優(yōu)享混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-17 | 2021-11-10 | 1年又85天 | 17.89% |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-08 | 2021-11-10 | 1年又125天 | 18.36% |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-08 | 2021-11-10 | 1年又125天 | 18.04% |
| 008444 | 九泰動(dòng)態(tài)策略混合C | 混合型-靈活 | 2020-06-18 | 2021-11-10 | 1年又145天 | 19.72% |
| 008443 | 九泰動(dòng)態(tài)策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-06-18 | 2021-11-10 | 1年又145天 | 20.05% |
| 008342 | 九泰科鑫策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-14 | 2021-11-10 | 1年又180天 | 16.41% |
| 008343 | 九泰科鑫策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-14 | 2021-11-10 | 1年又180天 | 16.09% |
| 008136 | 九泰科盈價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-11-10 | 1年又243天 | 27.45% |
| 008110 | 九泰科盈價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-11-10 | 1年又243天 | 27.88% |
| 168105 | 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2016-09-26 | 2018-06-05 | 1年又252天 | -2.62% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-靈活 | 2015-12-09 | 2018-06-05 | 2年又179天 | -30.51% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債券)、債券回購(gòu)、銀行存款、國(guó)債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析。在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,對(duì)固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,通過(guò)“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例。 債券類金融工具投資策略 (1)債券類金融工具類屬配置策略類屬配置是指在現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間進(jìn)行配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,對(duì)不同類別債券的稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析。綜合評(píng)估相同期限國(guó)債及政策性金融債的利差水平及變動(dòng)趨勢(shì)。通過(guò)比較不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益水平,確定組合的類別資產(chǎn)配置。 本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動(dòng)性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進(jìn)行優(yōu)化配置。 (2)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。本基金將根據(jù)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,進(jìn)而主動(dòng)調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達(dá)到增加收益或減少損失的目的。 當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平降低時(shí),本基金將延長(zhǎng)所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場(chǎng)利率實(shí)際下降時(shí)獲得債券價(jià)格上升收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平上升時(shí),則縮短組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本基金通過(guò)預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來(lái)調(diào)整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎(chǔ)上,本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的變化中獲利。一般而言,當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用集中策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴策略;在預(yù)期收益率曲線不變或平行移動(dòng)時(shí),則采用梯形策略。 (4)息差策略 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購(gòu)并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購(gòu)資金成本(即回購(gòu)利率)的套利價(jià)值。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資時(shí),本基金將首先分析國(guó)債期貨各合約價(jià)格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價(jià)合理的國(guó)債期貨合約;其次,考慮國(guó)債期貨各合約的流動(dòng)性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型證券投資基金,一般情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
九泰錦元中短期利率債A(011406) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
九泰錦元中短期利率債A(011406) - 基金公告