托管銀行

托管銀行列表
寧波銀行股份有限公司概況
法定名稱寧波銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注冊資本66.04億元
法人代表陸華裕總 經(jīng) 理羅孟波
聯(lián)系地址中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號網(wǎng)站地址www.nbcb.com.cn
郵政編碼315042客服郵箱dsh@nbcb.cn
電話號碼96528傳真號碼0574-87050027
經(jīng)營范圍寧波銀行股份有限公司成立于1997-04-10，現(xiàn)位于中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號，客服聯(lián)系電話為96528，一直以來寧波銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、中國人民銀行和國家外匯管理機關批準的其他業(yè)務。
寧波銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-06-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-06-162025-06-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
021609廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D  基金吧  檔案1.34301.34301.34301.34300.00000.00%開放申購吳迪
021761紅塔紅土30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02211.02211.02191.02190.00020.02%開放申購陳紀靖
023268合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.00381.00381.00381.00380.00000.00%限大額韓會永
003106光大永鑫混合C  基金吧  檔案3.50404.53403.51404.5440-0.0100-0.28%開放申購詹佳,唐鈺蔚
018095博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00851.00851.00801.00800.00050.05%開放申購唐屹兵
009350前海聯(lián)合添澤債券C  基金吧  檔案1.16921.21921.16811.21810.00110.09%開放申購孫連玉
010742南方寧悅一年持有期混合A  基金吧  檔案1.15941.15941.15931.15930.00010.01%開放申購孫魯閩,鄭少波
009604國金惠盈純債E  基金吧  檔案1.26971.33771.26891.33690.00080.06%限大額于濤
014594匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.09301.09501.09281.09480.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
014596匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E  基金吧  檔案1.09261.09461.09251.09450.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
024096國壽安保尊興增強回報債券C  基金吧  檔案------------------認購期吳聞
011803景順長城寧景6個月持有混合A  基金吧  檔案1.19381.19381.19091.19090.00290.24%開放申購董晗,李訓練
024252申萬菱信中證紅利指數(shù)A  基金吧  檔案1.00251.00251.00091.00090.00160.16%封閉期王赟杰
011559天弘寧弘六個月C  基金吧  檔案0.99720.99720.99750.9975-0.0003-0.03%開放申購胡彧
024178博時裕順純債債券C  基金吧  檔案1.31291.31291.31291.31290.00000.00%限大額程卓
008106博時富瑞純債債券C  基金吧  檔案1.07631.21501.08101.21480.00020.02%限大額倪玉娟,卞竑
021617天弘優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.10341.14421.10331.14410.00010.01%開放申購劉洋
017639景順長城景氣優(yōu)選一年持有期混合A  基金吧  檔案1.11021.11021.10031.10030.00990.90%開放申購董晗
003029安信新優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.51571.71271.51561.71260.00010.01%開放申購張明,應雋
013630嘉實均衡臻選一年持有混合A  基金吧  檔案0.80140.80140.80480.8048-0.0034-0.42%開放申購梁銘超
012922易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C  基金吧  檔案------1.47631.4763------限大額鄭希
013733紅塔紅土盛豐混合A  基金吧  檔案1.30421.30421.28851.28850.01571.22%開放申購趙耀
011569鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C  基金吧  檔案0.81820.81820.82220.8222-0.0040-0.49%開放申購蔣鑫
011500九泰量化新興產(chǎn)業(yè)  基金吧  檔案0.48360.48360.48210.48210.00150.31%開放申購霍霄
009236中信建投穩(wěn)泰一年定開債券  基金吧  檔案1.13531.18331.13491.18290.00040.04%封閉期潘泓宇
012183廣發(fā)滬港深精選混合C  基金吧  檔案0.88780.88780.88070.88070.00710.81%開放申購觀富欽
009128明亞價值長青混合A  基金吧  檔案1.02891.02891.02811.02810.00080.08%開放申購何明,毛瑞翔
022542天弘優(yōu)選債券E  基金吧  檔案1.10491.10591.10481.10580.00010.01%開放申購劉洋
011062廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E  基金吧  檔案1.33721.44471.33721.44470.00000.00%開放申購吳迪
022814人保民瑞30天滾動持有C  基金吧  檔案1.00581.00581.00571.00570.00010.01%開放申購程同朦
011518嘉實價值臻選混合A  基金吧  檔案0.88280.88280.88510.8851-0.0023-0.26%限大額譚麗
024388中航智選領航混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.99990.99991.00001.0000-0.0001-0.01%暫停申購王森
021889中歐中證A50指數(shù)A  基金吧  檔案1.20061.20561.20191.2069-0.0013-0.11%開放申購宋巍巍,趙子衡
005308財通資管鴻達債券C  基金吧  檔案1.22831.24441.22821.24430.00010.01%限大額陳希希,韓晗
160220國泰民益混合(LOF)A  基金吧  檔案1.84251.84251.81701.81700.02551.40%開放申購陳臻迪
675121西部利得匯逸債券A  基金吧  檔案1.06121.17371.06001.17250.00120.11%開放申購袁朔,董偉煒
003761國泰中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.08701.14991.08201.14490.00500.46%開放申購吳中昊
007954平安惠涌純債A  基金吧  檔案1.12191.18801.12181.18790.00010.01%開放申購歐陽亮
005573東吳悅秀純債債券A  基金吧  檔案1.09981.23481.09971.23470.00010.01%開放申購潘如璐
017109海富通瑞福債券C  基金吧  檔案1.18281.18281.18231.18230.00050.04%開放申購張靖爽,方昆明
675123西部利得匯逸債券C  基金吧  檔案1.08761.24261.08631.24130.00130.12%開放申購袁朔,董偉煒
003162博時富寧純債債券A  基金吧  檔案1.00951.29171.00941.29160.00010.01%限大額李秋實
024159大成港股通機遇混合A  基金吧  檔案------1.00081.0008------暫停申購柏楊
009349前海聯(lián)合添澤債券A  基金吧  檔案1.18501.23501.18401.23400.00100.08%開放申購孫連玉
011550湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A  基金吧  檔案0.58700.58700.57960.57960.00741.28%開放申購房天浩
007193恒越核心精選混合C  基金吧  檔案2.04262.04262.03782.03780.00480.24%開放申購趙小燕
014797富國融悅12個月持有期混合A  基金吧  檔案1.00331.00330.99330.99330.01001.01%開放申購楊棟
015851南華瑞誠一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.06001.10381.05981.10360.00020.02%暫停申購沈致遠
006361財通資管鴻益中短債債券C  基金吧  檔案1.10781.20381.10771.20370.00010.01%限大額李杰
021703信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.02011.02011.02001.02000.00010.01%開放申購周帥,李德清
002771安信新回報混合C  基金吧  檔案2.70082.75082.67612.72610.02470.92%開放申購陳鵬
021890中歐中證A50指數(shù)C  基金吧  檔案1.19811.20311.19941.2044-0.0013-0.11%開放申購宋巍巍,趙子衡
014180中銀證券遠見價值混合C  基金吧  檔案0.57700.57700.57350.57350.00350.61%開放申購劉航
003940銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.64322.12931.65182.1379-0.0086-0.52%開放申購李曉星,張萍
005965安信中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.82171.82171.81481.81480.00690.38%開放申購朱舟揚
024095國壽安保尊興增強回報債券A  基金吧  檔案------------------認購期吳聞
007192恒越研究精選混合C  基金吧  檔案1.58501.58501.58371.58370.00130.08%開放申購薛良辰
018406朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.00791.00791.00411.00410.00380.38%開放申購梁躍軍,陳飛
519137海富通瑞福債券A  基金吧  檔案1.18361.27571.18311.27520.00050.04%開放申購張靖爽,方昆明
005307財通資管鴻達債券A  基金吧  檔案1.25621.27421.25611.27410.00010.01%限大額陳希希,韓晗
011799華安寧享6個月混合C  基金吧  檔案0.96330.96330.96260.96260.00070.07%開放申購賀濤
006567中泰星元靈活配置混合A  基金吧  檔案2.67212.67212.67082.67080.00130.05%開放申購姜誠
022279融通通和債券D  基金吧  檔案1.09291.09291.09281.09280.00010.01%限大額王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  檔案2.17002.30402.17802.3120-0.0080-0.37%開放申購劉開運,趙萬隆
002750工銀泰享三年理財債券  基金吧  檔案1.00081.25391.00071.25380.00010.01%暫停申購陳桂都
009392匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C  基金吧  檔案0.80040.80040.80040.80040.00000.00%開放申購楊瑨,謝昌旭
013764中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購侯丹琳
010743南方寧悅一年持有期混合C  基金吧  檔案1.13891.13891.13891.13890.00000.00%開放申購孫魯閩,鄭少波
011875博時先進制造混合C  基金吧  檔案0.71100.71100.70840.70840.00260.37%開放申購李喆,郭永升
012574匯添富穩(wěn)利60天短債A  基金吧  檔案1.12001.12001.11971.11970.00030.03%限大額徐寅喆,王駿杰
020415弘毅遠方中短債E  基金吧  檔案1.02361.04361.02361.04360.00000.00%開放申購伍銀
000904銀華回報定開混合  基金吧  檔案------1.46101.7810------暫停申購王斌,周晶
010678中歐均衡成長混合A  基金吧  檔案0.72340.72340.72190.72190.00150.21%開放申購王健
016855匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B  基金吧  檔案1.09241.09441.09221.09420.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
519138海富通瑞祥一年定開債券  基金吧  檔案------1.24491.4080------暫停申購張靖爽
002811博時裕順純債債券A  基金吧  檔案1.31221.38121.31221.38120.00000.00%限大額程卓
013753招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A  基金吧  檔案1.09811.09811.09791.09790.00020.02%開放申購李家輝,歐陽倩蓉
016029湘財成長優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案0.91070.91070.90050.90050.01021.13%開放申購車廣路
003735萬家瑞盈靈活配置混合C  基金吧  檔案1.24231.24231.23961.23960.00270.22%限大額張永強,李自龍
004264海富通瑞合純債  基金吧  檔案1.05461.29061.05451.29050.00010.01%限大額劉田
022813人保民瑞30天滾動持有A  基金吧  檔案1.00641.00641.00631.00630.00010.01%開放申購程同朦
022410國融添利6個月持有期債券C  基金吧  檔案------------------認購期李青華,賈雨璇
011347易方達寧易一年持有混合A  基金吧  檔案1.08081.08081.08071.08070.00010.01%開放申購張雅君
020398中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.56041.56041.56621.5662-0.0058-0.37%限大額鄭寧
002770安信新回報混合A  基金吧  檔案2.75322.80322.72802.77800.02520.92%開放申購陳鵬
003027安信新價值混合C  基金吧  檔案1.80341.85341.80221.85220.00120.07%開放申購梁冰哲,王濤
019022合煦智遠誠正30天持有期債券C  基金吧  檔案1.04681.04681.04641.04640.00040.04%開放申購韓會永
003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.34321.46201.34331.4621-0.0001-0.01%開放申購吳迪
009576東方紅智遠三年持有混合  基金吧  檔案0.92200.92200.92500.9250-0.0030-0.32%限大額郭乃幸
021762紅塔紅土30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02091.02091.02071.02070.00020.02%開放申購陳紀靖
003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C  基金吧  檔案1.30101.41701.30101.41700.00000.00%開放申購吳迪
011551湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C  基金吧  檔案0.57480.57480.56750.56750.00731.29%開放申購房天浩
016753中信建投景信債券C  基金吧  檔案1.04851.06951.04841.06940.00010.01%暫停申購楊龍龍
009986天弘創(chuàng)新領航A  基金吧  檔案0.74120.74120.73920.73920.00200.27%開放申購周楷寧
018499渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌,徐益東
005882財通資管鴻達債券E  基金吧  檔案1.23611.23611.23601.23600.00010.01%限大額陳希希,韓晗
013734紅塔紅土盛豐混合C  基金吧  檔案1.29051.29051.27501.27500.01551.22%開放申購趙耀
022288合煦智遠嘉選混合E  基金吧  檔案1.27071.27071.26581.26580.00490.39%開放申購李驥
020891易方達安豐六個月持有債券A  基金吧  檔案1.03291.03291.03281.03280.00010.01%開放申購藏海濤
007040前海聯(lián)合泳隆混合C  基金吧  檔案0.97030.97030.94190.94190.02843.02%開放申購張磊
017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購魏鳳春,顏彪
003026安信新價值混合A  基金吧  檔案1.83701.88701.83571.88570.00130.07%開放申購梁冰哲,王濤
013729創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券C  基金吧  檔案1.09921.09921.09901.09900.00020.02%開放申購謝創(chuàng),黃佳祥
019021合煦智遠誠正30天持有期債券A  基金吧  檔案1.05211.05211.05161.05160.00050.05%開放申購韓會永
011558天弘寧弘六個月A  基金吧  檔案1.01191.01191.01211.0121-0.0002-0.02%開放申購胡彧
018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.13801.1380------開放申購皮勁松,毛丁丁
020892易方達安豐六個月持有債券C  基金吧  檔案1.03031.03031.03021.03020.00010.01%開放申購藏海濤
017582中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購李祥源
015992長城鑫利30天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.07621.07621.07601.07600.00020.02%開放申購鄒德立,徐濤國
016428匯添富穩(wěn)利60天短債D  基金吧  檔案1.11951.11951.11931.11930.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
010571新沃創(chuàng)新領航混合C  基金吧  檔案0.53170.53170.53050.53050.00120.23%開放申購劉騰飛
160226國泰民益混合(LOF)C  基金吧  檔案1.85971.85971.83391.83390.02581.41%開放申購陳臻迪
004093金元順安桉盛債券A  基金吧  檔案0.98571.12540.98601.1257-0.0003-0.03%開放申購郭建新,閔杭
012146中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C  基金吧  檔案1.10421.10421.10381.10380.00040.04%開放申購陳凱楊,趙宇澄,鄧欣雨
006323合煦智遠嘉選混合A  基金吧  檔案1.27101.89101.26621.88620.00480.38%開放申購李驥
023099金信周期價值混合A  基金吧  檔案1.09511.09511.08461.08460.01050.97%開放申購黃飆
006324合煦智遠嘉選混合C  基金吧  檔案1.21851.82851.21391.82390.00460.38%開放申購李驥
010175英大智享債券C  基金吧  檔案1.22791.22791.22791.22790.00000.00%開放申購張大錚,張婧珣
024555博時富寧純債債券C  基金吧  檔案1.00951.00951.00941.00940.00010.01%限大額李秋實
018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.12921.1292------開放申購皮勁松,毛丁丁
006512博道卓遠混合C  基金吧  檔案1.63541.63541.63301.63300.00240.15%開放申購袁爭光
011804景順長城寧景6個月持有混合C  基金吧  檔案1.17711.17711.17431.17430.00280.24%開放申購董晗,李訓練
018405朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.02411.02411.02001.02000.00410.40%開放申購梁躍軍,陳飛
018950匯添富穩(wěn)利60天短債B  基金吧  檔案1.12061.12061.12041.12040.00020.02%開放申購徐寅喆,王駿杰
010449廣發(fā)恒悅債券A  基金吧  檔案1.09761.10961.09691.10890.00070.06%開放申購姚秋
005836創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A  基金吧  檔案------1.10831.2133------暫停申購鄭振源
010389易方達科益混合A  基金吧  檔案0.84570.84570.84430.84430.00140.17%開放申購彭珂
014767景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A  基金吧  檔案1.19441.19441.19781.1978-0.0034-0.28%開放申購鄒立虎
014798富國融悅12個月持有期混合C  基金吧  檔案0.98260.98260.97290.97290.00971.00%開放申購楊棟
013631嘉實均衡臻選一年持有混合C  基金吧  檔案0.78460.78460.78790.7879-0.0033-0.42%開放申購梁銘超
010623恒越成長精選混合C  基金吧  檔案0.53170.53170.52370.52370.00801.53%開放申購廖明兵
006299恒越核心精選混合A  基金吧  檔案2.05632.05632.05142.05140.00490.24%開放申購趙小燕
005624廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C  基金吧  檔案1.08001.29361.07981.29340.00020.02%開放申購胡光耀,曾雪蘭
017640景順長城景氣優(yōu)選一年持有期混合C  基金吧  檔案1.09501.09501.08531.08530.00970.89%開放申購董晗
010418財通景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案0.84810.84810.83720.83720.01091.30%開放申購沈犁
011568鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A  基金吧  檔案0.84340.84340.84750.8475-0.0041-0.48%開放申購蔣鑫
011874博時先進制造混合A  基金吧  檔案0.72870.72870.72600.72600.00270.37%開放申購李喆,郭永升
010549富國均衡策略混合  基金吧  檔案0.80420.80420.80720.8072-0.0030-0.37%開放申購蒲世林
009710諾德新盛靈活配置混合C  基金吧  檔案1.00461.25261.00751.2555-0.0029-0.29%開放申購顧鈺
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  檔案1.14981.75511.14971.75500.00010.01%開放申購張明,應雋
009129明亞價值長青混合C  基金吧  檔案1.01241.01241.01161.01160.00080.08%開放申購何明,毛瑞翔
012923易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C  基金吧  檔案------0.20570.2057------暫停申購鄭希
005837創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C  基金吧  檔案------1.08731.1923------暫停申購鄭振源
003028安信新優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.53721.73521.53721.73520.00000.00%開放申購張明,應雋
001969光大尊盈半年定開債C  基金吧  檔案1.08731.22941.08721.22930.00010.01%暫停申購沈榮
013754招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C  基金吧  檔案1.09001.09001.08991.08990.00010.01%開放申購李家輝,歐陽倩蓉
010570新沃創(chuàng)新領航混合A  基金吧  檔案0.54380.54380.54250.54250.00130.24%開放申購劉騰飛
016234財通景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.83880.83880.82800.82800.01081.30%開放申購沈犁
012182廣發(fā)滬港深精選混合A  基金吧  檔案0.90690.90690.89970.89970.00720.80%開放申購觀富欽
013551匯添富品牌價值一年持有混合C  基金吧  檔案0.82330.82330.82170.82170.00160.19%開放申購張朋
016681中金中證500ESG指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.98630.98630.98450.98450.00180.18%開放申購耿帥軍,王陽峰,王家列
018094博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01521.01521.01461.01460.00060.06%開放申購唐屹兵
006760國金惠盈純債C  基金吧  檔案1.28101.31401.28021.31320.00080.06%限大額于濤
004200博時富瑞純債債券A  基金吧  檔案1.07731.34031.08211.34010.00020.02%限大額倪玉娟,卞竑
013728創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A  基金吧  檔案1.10731.10731.10701.10700.00030.03%開放申購謝創(chuàng),黃佳祥
016752中信建投景信債券A  基金吧  檔案1.05331.07771.05321.07760.00010.01%暫停申購楊龍龍
013763中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購侯丹琳
020397中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.57901.57901.58481.5848-0.0058-0.37%限大額鄭寧
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  檔案1.12081.71191.12071.71180.00010.01%開放申購張明,應雋
009987天弘創(chuàng)新領航C  基金吧  檔案0.72710.72710.72510.72510.00200.28%開放申購周楷寧
007115金元順安桉盛債券C  基金吧  檔案1.06821.20791.06851.2082-0.0003-0.03%開放申購郭建新,閔杭
003760國泰中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.10181.16561.09681.16060.00500.46%開放申購吳中昊
020017廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D  基金吧  檔案1.07531.12301.07521.12290.00010.01%開放申購曾雪蘭,胡光耀
000606天弘優(yōu)選債券A  基金吧  檔案1.09061.34421.09051.34410.00010.01%開放申購劉洋
016916中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.44290.44290.43950.43950.00340.77%開放申購劉重晉
022917萬家滬深300指數(shù)增強Y  基金吧  檔案1.25891.25891.25571.25570.00320.25%開放申購喬亮
001850國泰安益靈活配置混合A  基金吧  檔案1.36001.45601.35721.45320.00280.21%限大額王琳,周崢奇
021704信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.01771.01771.01761.01760.00010.01%開放申購周帥,李德清
003030安信新目標混合A  基金吧  檔案1.46421.57821.46351.57750.00070.05%開放申購聶世林,張睿
005290諾德新盛靈活配置混合A  基金吧  檔案1.12071.33871.12381.3418-0.0031-0.28%開放申購顧鈺
019047嘉實致裕純債債券  基金吧  檔案1.03521.06551.03511.06540.00010.01%暫停申購趙國英,張文佳
018799易方達安裕60天持有債券C  基金吧  檔案1.06251.06251.06231.06230.00020.02%限大額劉朝陽,易瓅
014768景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C  基金吧  檔案1.17891.17891.18231.1823-0.0034-0.29%開放申購鄒立虎
002670萬家滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.25521.41321.25211.41010.00310.25%開放申購喬亮
015729朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.80870.80870.80280.80280.00590.73%開放申購梁躍軍,楊欣達
011348易方達寧易一年持有混合C  基金吧  檔案1.06281.06281.06271.06270.00010.01%開放申購張雅君
021119中銀月月鑫30天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.05861.05861.05841.05840.00020.02%開放申購白潔,林炎濱
024160大成港股通機遇混合C  基金吧  檔案------1.00041.0004------暫停申購柏楊
016680中金中證500ESG指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.99680.99680.99490.99490.00190.19%開放申購耿帥軍,王陽峰,王家列
002665萬家瑞和靈活配置混合C  基金吧  檔案1.26331.33631.26171.33470.00160.13%開放申購蘇謀東
011059景順長城成長龍頭一年持有混合C  基金吧  檔案0.86690.86690.86270.86270.00420.49%限大額楊銳文,王開展
018675渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌
001844九泰久益混合C  基金吧  檔案2.05902.19302.06802.2020-0.0090-0.44%開放申購劉開運,趙萬隆
014179中銀證券遠見價值混合A  基金吧  檔案0.58510.58510.58150.58150.00360.62%開放申購劉航
017546弘毅遠方中短債債券C  基金吧  檔案1.01951.03951.01951.03950.00000.00%開放申購伍銀
015404嘉實90天滾動持有短債A  基金吧  檔案1.09321.09321.09301.09300.00020.02%開放申購李曈
005966安信中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.77461.77461.76801.76800.00660.37%開放申購朱舟揚
009391匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A  基金吧  檔案0.82510.82510.82500.82500.00010.01%開放申購楊瑨,謝昌旭
014047銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.61991.61991.62841.6284-0.0085-0.52%開放申購李曉星,張萍
012575匯添富穩(wěn)利60天短債C  基金吧  檔案1.11101.11101.11081.11080.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
005623廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A  基金吧  檔案1.07581.25801.07561.25780.00020.02%開放申購胡光耀,曾雪蘭
021120中銀月月鑫30天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.05611.05611.05591.05590.00020.02%開放申購白潔,林炎濱
013550匯添富品牌價值一年持有混合A  基金吧  檔案0.84060.84060.83880.83880.00180.21%開放申購張朋
020958平安惠涌純債C  基金吧  檔案1.13991.19691.13981.19680.00010.01%開放申購歐陽亮
014083浙商匯金月享30天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.14031.14031.13991.13990.00040.04%開放申購程嘉偉,白嚴
003031安信新目標混合C  基金吧  檔案1.41931.53231.41871.53170.00060.04%開放申購聶世林,張睿
004252國泰安益靈活配置混合C  基金吧  檔案1.35571.45171.35291.44890.00280.21%限大額王琳,周崢奇
002807融通通安債券  基金吧  檔案1.02851.34291.02821.34260.00030.03%限大額雷冠中
010578匯安永福90天持有中短債C  基金吧  檔案1.08211.08511.08201.08500.00010.01%開放申購黃濟寬,王作舟
022049國泰安益靈活配置混合E  基金吧  檔案1.35901.35901.35621.35620.00280.21%限大額王琳,周崢奇
002825融通通和債券A  基金吧  檔案1.09191.29821.09171.29800.00020.02%限大額王超,雷冠中
015991長城鑫利30天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.08151.08151.08121.08120.00030.03%開放申購鄒德立,徐濤國
011387工銀寧瑞6個月持有期混合A  基金吧  檔案1.11391.11391.11371.11370.00020.02%開放申購何秀紅
010679中歐均衡成長混合C  基金吧  檔案0.69770.69770.69630.69630.00140.20%開放申購王健
015405嘉實90天滾動持有短債C  基金吧  檔案1.08651.08651.08641.08640.00010.01%開放申購李曈
010390易方達科益混合C  基金吧  檔案0.81440.81440.81320.81320.00120.15%開放申購彭珂
006853中銀匯享債券  基金吧  檔案1.16071.23931.16011.23870.00060.05%開放申購季宬
011388工銀寧瑞6個月持有期混合C  基金吧  檔案1.09601.09601.09581.09580.00020.02%開放申購何秀紅
012921易方達全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A  基金吧  檔案------0.20870.2087------暫停申購鄭希
006511博道卓遠混合A  基金吧  檔案1.69281.69281.69031.69030.00250.15%開放申購袁爭光
005070長江樂豐純債  基金吧  檔案1.08631.34431.08601.34400.00030.03%暫停申購陸威
005723國聯(lián)聚安定期開放債券  基金吧  檔案1.19511.30511.19511.30510.00000.00%暫停申購霍順朝
018674渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌
017581中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A  基金吧  檔案1.05381.05381.05381.05380.00000.00%暫停申購李祥源
010450廣發(fā)恒悅債券C  基金吧  檔案1.08261.09441.08191.09370.00070.06%開放申購姚秋
018498渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌,徐益東
010451廣發(fā)恒悅債券E  基金吧  檔案1.09121.10321.09051.10250.00070.06%開放申購姚秋
010907博遠優(yōu)享混合C  基金吧  檔案0.91090.91090.91070.91070.00020.02%開放申購黃軍鋒
018798易方達安裕60天持有債券A  基金吧  檔案1.06601.06601.06581.06580.00020.02%限大額劉朝陽,易瓅
023931嘉實價值臻選混合C  基金吧  檔案0.88460.88460.88690.8869-0.0023-0.26%限大額譚麗
011414鵬華寧華一年持有期混合A  基金吧  檔案1.04531.04531.04461.04460.00070.07%開放申購羅政
006049恒越研究精選混合A/B  基金吧  檔案1.60441.60441.60301.60300.00140.09%開放申購薛良辰
002664萬家瑞和靈活配置混合A  基金吧  檔案1.28791.39791.28631.39630.00160.12%開放申購蘇謀東
011058景順長城成長龍頭一年持有混合A  基金吧  檔案0.88980.88980.88550.88550.00430.49%限大額楊銳文,王開展
009942財通資管鴻益中短債債券E  基金吧  檔案1.08691.10991.08681.10980.00010.01%限大額李杰
020332紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17731.17731.17221.17220.00510.44%開放申購曹陽
012920易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A  基金吧  檔案------1.49771.4977------限大額鄭希
010622恒越成長精選混合A  基金吧  檔案0.53870.53870.53060.53060.00811.53%開放申購廖明兵
017545弘毅遠方中短債債券A  基金吧  檔案1.02421.04421.02421.04420.00000.00%開放申購伍銀
002671萬家滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.55341.75341.54951.74950.00390.25%開放申購喬亮
017101華寶寶通30天持有期短債C  基金吧  檔案1.06981.06981.06971.06970.00010.01%限大額厲卓然,蔣文玲
011067財通資管鴻達債券I  基金吧  檔案1.11311.11311.11301.11300.00010.01%限大額陳希希,韓晗
008226南方遠利3個月定開債  基金吧  檔案1.08391.18891.08361.18860.00030.03%暫停申購何康
013337創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
024389中航智選領航混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.99980.99981.00001.0000-0.0002-0.02%暫停申購王森
022377國融添利6個月持有期債券A  基金吧  檔案------------------認購期李青華,賈雨璇
017100華寶寶通30天持有期短債A  基金吧  檔案1.07521.07521.07511.07510.00010.01%限大額厲卓然,蔣文玲
014595匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.08601.08801.08591.08790.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
004128前海聯(lián)合泳隆混合A  基金吧  檔案0.98931.16730.96031.13830.02903.02%開放申購張磊
003734萬家瑞盈靈活配置混合A  基金吧  檔案1.25031.25031.24771.24770.00260.21%限大額張永強,李自龍
018657融通通和債券C  基金吧  檔案1.09031.09031.09021.09020.00010.01%限大額王超,雷冠中
021769海富通瑞福債券D  基金吧  檔案1.18251.18251.18201.18200.00050.04%暫停申購張靖爽,方昆明
006360財通資管鴻益中短債債券A  基金吧  檔案1.12121.21721.12101.21700.00020.02%限大額李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  檔案3.51704.55203.52704.5620-0.0100-0.28%開放申購詹佳,唐鈺蔚
020331紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.18321.18321.17811.17810.00510.43%開放申購曹陽
005574東吳悅秀純債債券C  基金吧  檔案1.09171.22671.09161.22660.00010.01%開放申購潘如璐
011798華安寧享6個月混合A  基金吧  檔案0.97820.97820.97750.97750.00070.07%開放申購賀濤
011415鵬華寧華一年持有期混合C  基金吧  檔案1.02811.02811.02751.02750.00060.06%開放申購羅政
010577匯安永福90天持有中短債A  基金吧  檔案1.08881.09181.08871.09170.00010.01%開放申購黃濟寬,王作舟
012463博時成長優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案0.76520.76520.76710.7671-0.0019-0.25%開放申購陳鵬揚
010906博遠優(yōu)享混合A  基金吧  檔案0.92660.92660.92630.92630.00030.03%開放申購黃軍鋒
012940中泰星元靈活配置混合C  基金吧  檔案2.63132.63132.63012.63010.00120.05%開放申購姜誠
013338創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
010174英大智享債券A  基金吧  檔案1.25011.25011.25001.25000.00010.01%開放申購張大錚,張婧珣
024253申萬菱信中證紅利指數(shù)C  基金吧  檔案1.00241.00241.00081.00080.00160.16%封閉期王赟杰
001968光大尊盈半年定開債A  基金吧  檔案1.09771.27061.09761.27050.00010.01%暫停申購沈榮
023100金信周期價值混合C  基金吧  檔案1.09281.09281.08231.08230.01050.97%暫停申購黃飆
014084浙商匯金月享30天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.13221.13221.13181.13180.00040.04%開放申購程嘉偉,白嚴
016030湘財成長優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.89770.89770.88760.88760.01011.14%開放申購車廣路
016915中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.44580.44580.44240.44240.00340.77%開放申購劉重晉
012464博時成長優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案0.74760.74760.74950.7495-0.0019-0.25%開放申購陳鵬揚
012145中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A  基金吧  檔案1.11991.11991.11941.11940.00050.04%開放申購陳凱楊,趙宇澄,鄧欣雨
006549國金惠盈純債A  基金吧  檔案1.29421.33121.29341.33040.00080.06%限大額于濤
010104景順長城消費精選混合A  基金吧  檔案0.72560.72560.72290.72290.00270.37%開放申購鄧敬東,劉蘇
010105景順長城消費精選混合C  基金吧  檔案0.71150.71150.70900.70900.00250.35%開放申購鄧敬東,劉蘇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-06-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-06-162025-06-13基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003388招商招益寶貨幣A  基金吧  檔案0.33781.2450%0.31971.2820%向霈
003389招商招益寶貨幣B  基金吧  檔案0.40361.4900%0.38561.5270%向霈
620010金元順安金元寶貨幣A  基金吧  檔案0.22281.0930%0.22381.1270%蘇利華,李瑋
620011金元順安金元寶貨幣B  基金吧  檔案0.28831.3280%0.28021.3640%蘇利華,李瑋
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-06-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-06-162025-06-13日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
000904銀華回報定開混合  基金吧  檔案------1.46101.7810------
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1